Treasury Cash Management

vor 2 Wochen

Wien, Österreich A1 Telekom Austria Group Vollzeit

**A1 Towers: Join one of the A1 success stories
A1 Towers, a spin-off of A1 Group, will operate 12,900 mobile communication towers in Central Europe. In Croatia, Bulgaria, Macedonia, Serbia, and Slovenia, separate A1 Tower Companies are already up and running.

We are diverse, multinational, highly cooperative, efficient, and hungry for learning and success.

Are you ready for an exciting field of business where you can extend your horizon, design, and deliver a broad functional scope as part of a small but highly motivated team?

We are looking for a Treasury Cash Management & Cash-Pooling Expert responsible for managing the cash management activities for all Towers countries. Moreover, you will support the leadership team to ensure the company's liquidity.

**Your new job**
- You are responsible for the direct cash management operations, including daily cash administration, management of current accounts, and bank relations.
- You review and propose improvements in cash management, ensuring financial obligations are met following company policies and procedures.
- You work in close relationships with cash management responsible persons in the local tower companies.
- You complete all cash management set-up documentation for new and existing company processes to prepare correspondence and proposals directed to and for cash management.
- You prepare daily cash position reports.
- You prepare a short
- and long-term liquidity plan and align it with the business plan.
- You are responsible for the in-house bank accounts/cash pooling accounts and approving new bank accounts.
- You manage currency exposure and risk and optimize the use of capital.
- You prepare cash flow reports, identify, and evaluate variances.
- You monitor cash transactions to ensure bank account balances and unusual items are investigated.
- You forecast, monitor, and track cash flow (weekly, monthly, quarterly) and drive the improvement of the working capital.
- You review, approve, and ensure transactions have appropriate documentation and authorization.
- You check bank and merchant card fees and provide monthly or quarterly reporting.
- You support internal audit, external audit, and SOX controls proper execution.
- You continually evaluate the effectiveness of operational procedures and controls to maximize process productivity.

**What you offer**
- Bachelor’s degree in finance or related field required. MBA preferred.
- 3-5 years of experience in finance or accounting, with a strong background in treasury.
- In the deep understanding of banking systems, services, and processes.
- Full proficiency in MS Office Suite including Word, Excel, Outlook, and PowerPoint.
- Strong analytical and problem-solving skills.
- Excellent oral and written communication skills.
- Proven organizational and decision-making skills.
- Ability to drive results in a fast-paced environment.
- A positive attitude and solution oriented.
- Solid capability to think strategically.
- Fluent English and German are prerequisite.

**That makes you unique**
- Drive and the willingness to "move mountains."

**What we offer**

We build on our expertise with constant learning, offer an open environment for every individual and provide flexible working time and office arrangements. We invite you to join us in this new world of work.

The minimum annual gross salary for this position according to the current collective agreement is € 48.323,80,-. The actual annual salary depends on your skills and experience.

  • Cash Management Professional

    vor 2 Wochen

    Wien, Österreich Siemens Vollzeit

    Would you like to support our operational business units in fulfilling their tasks and projects at one of the most innovative companies in the world, focusing on digitalisation and automation as well as the development of smart and future-oriented customer solutions? Do you expect an exciting and diverse work environment that values a healthy work-life...

  • Mitarbeiter:in in Finance

    Vor 5 Tagen

    Wien, Österreich Bundesrechenzentrum GmbH Vollzeit

    Beschreibung des BRZ Das Bundesrechenzentrum (BRZ) ist der marktführende IT Service Provider im Public Sector und damit Teil der kritischen Infrastruktur, die Österreich auch in Zeiten wie diesen stets verlässlich am Laufen hält. Unsere Anwendungen und Services erleichtern Behördenwege und einen schnellen Zugang zu hoch relevanten Infos für die...

  • Mitarbeiter:in (W/m/d) - Finance/cash Management

    vor 1 Woche

    Wien, Österreich Bundesrechenzentrum GmbH Vollzeit

    Beschreibung des BRZ Das Bundesrechenzentrum (BRZ) ist der marktführende IT Service Provider im Public Sector und damit Teil der kritischen Infrastruktur, die Österreich auch in Zeiten wie diesen stets verlässlich am Laufen hält. Unsere Anwendungen und Services erleichtern Behördenwege und einen schnellen Zugang zu hoch relevanten Infos für die...

  • Treasury - Spezialist:in

    Vor 7 Tagen

    Wien, Österreich VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vollzeit

    Wien - Erfahren - Vollzeit - all genders - ab sofort - Group Treasury & Capital Management **INFORMIEREN** - **BEWERBEN** - **KENNENLERNEN** - **DURCHSTARTEN** IHRE AUFGABEN - Erstellung der Liquiditätsberichte und Liquiditätsplanungen über die Holding inkl. Darstellung der Cash Flows - Koordination des Liquiditätsausschusses in der Holding - Mitarbeit...

  • Client Service Account Manager, Payments

    Vor 5 Tagen

    Wien, Österreich Société Générale Vollzeit

    **Ihre aufgaben**: Vos missions au quotidien Als **_Client Service Account Manager_** sind Sie Teil des Geschäftsbereichs Payments und Cash Management und für einen hervorragenden Kundenservice für ausgewählte V.I.P. Kunden verantwortlich. Daneben betreuen Sie ein Portfolio von Standardkunden und koordinieren die Implementierung von Cash Management...

  • Treasury Jr Analyst

    Vor 7 Tagen

    Wien, Österreich BRF Vollzeit

    Have you ever imagined to be part of one of the biggest food companies in the world? Nourish life is our commitment. This is not limited to food production - it extends to projects, initiatives and causes we embrace. In order to deliver quality products, we have a team dedicated to innovating every day. We have more than 90,000 employees worldwide. A large...

  • Treasury - Junior Mitarbeiter:in

    Vor 7 Tagen

    Wien, Österreich VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vollzeit

    Wien - Erfahren - Vollzeit - all genders - ab sofort - Group Treasury & Capital Management **INFORMIEREN** - **BEWERBEN** - **KENNENLERNEN** - **DURCHSTARTEN** IHRE AUFGABEN - Unterstützung bei der Erstellung der Liquiditätsberichte und Liquiditätsplanungen über die VIG Holding inkl. Darstellung der Cash Flows - Unterstützung bei der Vorbereitung des...

  • Senior Finance Manager

    vor 2 Wochen

    Wien, Österreich Sportradar Vollzeit

    Company Description We’re the world’s leading sports technology company, at the intersection between sports, media, and betting. More than 1,700 sports federations, media outlets, betting operators, and consumer platforms across 120 countries rely on our know-how and technology to boost their business. **Job Description**: As part of the Global FP&A...

  • Application Manager- Cash Management(F/m/x)

    Vor 5 Tagen

    Wien, Österreich apsa personnel concepts gmbh Vollzeit

    **Application Manager - Cash Management (f/m/x) | Freelance**: - Our client, one of the biggest financial service providers in Austria, presents a nurturing and stable corporate environment. They are currently looking for a enthusiastic _**_Application Manager _**_- Cash Management_**_ (f/m/x)_**_ in Vienna_**_._** **General Setup**: - Start:...

  • Analyst Treasury

    Vor 5 Tagen

    Wien, Österreich woom Karriere Vollzeit

    **Wir wollen Millionen von Kindern die Liebe zum Radfahren vermitteln, um die Welt damit ein bisschen besser zu machen!** Sei du selbst. Sei offen. Bleibe neugierig und bescheiden. Kollaboriere. Fordere heraus. Wachse - jeden einzelnen Tag. Das brauchst du für den **Erfolg bei woom.** Klingt nach dir? Dann bewirb dich und bringe woom mit uns auf den...

  • Treasury Services Junior

    vor 1 Woche

    Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    Erste Group was founded in 1819 as the first Austrian savings bank and today it is one of the largest banking groups in Central and Eastern Europe (CEE). As an attractive employer, Erste Group offers interesting career opportunities in an international environment.- Group Treasury Services is part of Group Banking Services and is acting as service center for...

  • Trainee Treasury Markets

    vor 1 Woche

    Wien, Österreich BAWAG Vollzeit

    **Ihr Bereich** Der Bereich Treasury Markets nimmt eine zentrale Funktion in der Steuerung der Bank ein und stellt den Zugang zum internationalen Geld - und Kapitalmarkt dar. Als Asset Liability Management sind wir Teil dieses Bereichs und für die Steuerung der Zins - und Liquiditätsposition der gesamten BAWAG Gruppe verantwortlich. **Ihre Aufgaben** Sie...

  • Trainee Treasury Markets

    vor 1 Woche

    Wien, Österreich BAWAG Vollzeit

    **Abwechslungsreich, herausfordernd und spannend - das ist unser Traineeprogramm!** Sie haben Ihr Bachelor - oder Master Studium abgeschlossen oder stehen kurz davor, sind auf der Suche nach einer spannenden herausfordernden Tätigkeit und es ist Ihnen wichtig, engagiert in einem Team mitzuarbeiten? Dann ist unser Traineeprogramm die optimale Chance für...

  • Expertin (w/m/d) Cash- & Liquiditätsplanung

    Vor 6 Tagen

    Wien, Österreich Wiener Stadtwerke Vollzeit

    Das bringen Sie mit: ✓ Sie haben ein wirtschaftliches Studium abgeschlossen, optimalerweise mit einem Schwerpunkt in Finanz- u. Rechnungswesen. ✓ Wenn Sie eine Zusatzausbildung im Treasury oder Bankwesen abgeschlossen haben, ist das von Vorteil. ✓ Sie konnten bereits einschlägige Berufserfahrung sammeln, optimalerweise in einer ähnlichen...

  • Junior Mitarbeiter in Treasury

    Vor 5 Tagen

    Wien, Österreich WIENER STADTWERKE GMBH Vollzeit

    Das erwartet Sie - Mitarbeit beim konzernweiten Cashpooling - Betreuung und Datenpflege des Treasury Management Systems (Coupa Treasury) - Aktive Mitarbeit bei Liquiditätsanalysen und -berichten inkl. Limitüberwachung - Unterstützung des Teams bei Projekten, Reportings und Präsentationen - Kommunikation mit internen Konzerngesellschaften & Stakeholdern,...

  • Expertin (w/m/d) Cash- & Liquiditätsplanung

    Vor 6 Tagen

    Wien, Österreich, Österreich Wiener Stadtwerke Vollzeit

    Das bringen Sie mit:✓ Sie haben ein wirtschaftliches Studium abgeschlossen, optimalerweise mit einem Schwerpunkt in Finanz- u. Rechnungswesen.✓ Wenn Sie eine Zusatzausbildung im Treasury oder Bankwesen abgeschlossen haben, ist das von Vorteil.✓ Sie konnten bereits einschlägige Berufserfahrung sammeln, optimalerweise in einer ähnlichen Position.✓...

  • Treasury & Financial Risk Management (m/w/x)

    vor 3 Wochen

    Wien, Österreich epunkt GmbH Vollzeit

    Arbeitsort: Bezirk Amstetten oder Wien Unser Kunde ist ein internationaler Produktionsbetrieb. Im Headquarter im Bezirk Amstetten befindet sich auch die Produktion. Der Arbeitgeber steht für langjährige Expertise und innovative Konzepte. Durch eine anstehende Pensionierung wird eine Schlüsselposition nachbesetzt, für die eine geordnete Übergabe...

  • Expertin (w/m/d) Cash- & Liquiditätsplanung

    Vor 6 Tagen

    Wien 3. Bezirk (Landstraße), Österreich Wiener Stadtwerke Vollzeit

    Das bringen Sie mit: Sie haben ein wirtschaftliches Studium abgeschlossen, optimalerweise mit einem Schwerpunkt in Finanz- u. Rechnungswesen.Wenn Sie eine Zusatzausbildung im Treasury oder Bankwesen abgeschlossen haben, ist das von Vorteil.Sie konnten bereits einschlägige Berufserfahrung sammeln, optimalerweise in einer ähnlichen Position.Ihre Kenntnisse...

  • Group Treasury Manager

    Vor 4 Tagen

    Wien, Österreich GoodMills Group GmbH Vollzeit

    In dieser langfristig angelegten, gestalterischen Holding-Funktion stellen Sie Corporate Finance, Treasury und Risk Management breiter auf, professionalisieren diese und intensivieren die Zusammenarbeit mit den Finanzverantwortlichen der Länder. Corporate Finance, Treasury and Risk Management - Konstruktive Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung, dem...

  • Mitarbeiter:in (W/m/d)

    Vor 5 Tagen

    Wien, Österreich Bundesrechenzentrum GmbH Vollzeit

    Beschreibung des BRZ Das Bundesrechenzentrum (BRZ) ist der marktführende IT Service Provider im Public Sector und damit Teil der kritischen Infrastruktur, die Österreich auch in Zeiten wie diesen stets verlässlich am Laufen hält. Unsere Anwendungen und Services erleichtern Behördenwege und einen schnellen Zugang zu hoch relevanten Infos für die...