Fondsverwalter (w/m/d) - Banking Operations

vor 4 Wochen

Wien, Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

Überblick

Die Erste Group ist eine der führenden Bankengruppen in Mittel- und Osteuropa (CEE). Als attraktive Arbeitgeberin bietet die Erste Group zahlreiche Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Umfeld.

Im Rahmen der Abteilung Fund Administration und Securities Network Management werden wichtige Aufgaben für mehrere Kapitalanlagegesellschaften wahrgenommen. Hierzu zählen unter anderem auch die Fondsbuchhaltung, die Grenz- und Anlageprüfung und die Preisberechnung für aktuell mehr als 360 Fonds.

Deine Aufgaben

  • Einwandfreie Verbuchung aller Transaktionen im Fonds
  • Tägliche Durchführung diverser Abgleiche und Kontrollen, um sicherzustellen, dass der Net Asset Value korrekt und zeitgerecht berechnet und veröffentlicht wird
  • Unterstützung des/der Fondsmanager:in bei Fragen zu Buchungen in den Fonds
  • Regelmäßiger Austausch mit deinen Kolleg:innen um eine bestmögliche gegenseitige Vertretung zu garantieren

Dein Profil

  • Zumindest 5 Jahre Erfahrung in der Fondsbuchhaltung oder einer ähnlichen Position
  • Gute Kenntnisse über Wertpapier- und Treasuryprodukte (Fondsbuchhaltung von Vorteil)
  • Kunden- und serviceorientiertes Handeln sowie eigenverantwortliches Arbeiten
  • Schnelle Auffassungsgabe und Prioritätensetzung
  • Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse (in Wort und Schrift)

Unser Angebot

  • Eine verantwortungsvolle und spannende Tätigkeit im Processing Team von Fund Administration, mit dem du gemeinsam an neuen Herausforderungen in einem wachsenden Umfeld arbeitest.
  • Das Mindestentgelt für diese Vollzeitposition (38,5h) nach dem geltenden Kollektivvertrag beträgt 48.323,00 Euro brutto pro Jahr bei vollständiger Erfüllung des Funktionsprofils.
  • Wir bieten unseren Mitarbeiter:innen individuelle Homeoffice-Lösungen.
  • Wir sehen in der Diversität unserer Mitarbeiter:innen einen Schlüssel für Innovation und Exzellenz.

  • Fondsverwalter

    vor 3 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Union Investment Real Estate Austria AG Vollzeit

    Fondsverwalter (m/w/d) in WienWir suchen einen erfahrenen Fondsverwalter (m/w/d) für unsere Niederlassung in Wien. Als Fondsverwalter (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die investmentrechtliche Bilanzierung und Wertermittlung der von Ihnen betreuten Immobilien-Publikums- und -Spezialfonds.Hauptraufgaben:Zentrale Ansprechperson im Haus für die von Ihnen...

  • Fondsverwalter

    vor 3 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Union Investment Real Estate Austria AG Vollzeit

    Fondsverwalter (m/w/d) in WienWir suchen einen erfahrenen Fondsverwalter (m/w/d) für unsere Niederlassung in Wien. Als Teil unseres Teams werden Sie verantwortlich für die investmentrechtliche Bilanzierung und Wertermittlung von Immobilien-Publikums- und -Spezialfonds.Hauptherausforderungen:Zentrale Ansprechpartner für die von Ihnen betreuten...

  • Fondsverwalter

    vor 1 Woche

    Wien, Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    Fondsverwalter (m/w/d) - Fund Administration ServicingWir suchen einen erfahrenen Fondsverwalter (m/w/d) für unser Servicing-Team in der Abteilung Fund Administration und Securities Network Management. Als wichtiger Teil unseres Teams wirst du wichtige Aufgaben für mehrere Kapitalanlagegesellschaften wahrnehmen.Deine Aufgaben:Durchführung von...

  • Fondsverwalter (m/w/d) für Immobilien

    vor 4 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Union Investment Real Estate Austria AG Vollzeit

    Fondsverwalter (m/w/d) für ImmobilienWir suchen einen erfahrenen Fondsverwalter (m/w/d) für Immobilien, der unsere Fondsadministration in Wien unterstützt.Hauptrichtlinien:Investmentrechtliche Bilanzierung und Wertermittlung von Immobilien-Publikums- und -SpezialfondsZentrale Ansprechpartner im Haus für die von Ihnen betreuten...

  • Fondsverwalter (w/m/d)

    Vor 6 Tagen

    Wien, Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    Fondsverwalter (w/m/d)Wir suchen einen erfahrenen Fondsverwalter (w/m/d) für unsere Abteilung Fund Administration und Securities Network Management. Als Teil unseres Teams wirst du wichtige Aufgaben für mehrere Kapitalanlagegesellschaften (Erste Asset Management, Erste Immobilien KAG, Allianz Invest KAG, IQAM Invest) wahrnehmen.Deine AufgabenEinwandfreie...

  • Fondsverwalter (w/m/d)

    Vor 7 Tagen

    Wien, Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    Fondsverwalter (w/m/d)Die Erste Group ist eine der führenden Bankengruppen in Mittel- und Osteuropa (CEE). Wir suchen einen erfahrenen Fondsverwalter, der unsere Abteilung Fund Administration und Securities Network Management unterstützt.Deine AufgabenDie Verbuchung aller Transaktionen im Fonds sicherzustellenTägliche Abgleiche und Kontrollen...

  • Fondsverwalter (w/m/d)

    vor 3 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    {"h1": "Fondsverwalter (w/m/d) bei der Erste Group Bank AG", "p": "Die Erste Group Bank AG ist eine der führenden Bankengruppen in Mittel- und Osteuropa (CEE). Als attraktive Arbeitgeberin bietet sie Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Umfeld. Im Rahmen der Abteilung Fund Administration und Securities Network Management werden wichtige Aufgaben...

  • Fondsverwalter (w/m/d)

    vor 2 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    Fondsverwalter (w/m/d)Die Erste Group ist eine der führenden Bankengruppen in Mittel- und Osteuropa (CEE). Als attraktive Arbeitgeberin bietet die Erste Group Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Umfeld.Im Rahmen der Abteilung Fund Administration und Securities Network Management werden wichtige Aufgaben für mehrere Kapitalanlagegesellschaften...

  • Fondsverwalter (w/m/d)

    vor 2 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    Fondsverwalter (w/m/d)Die Erste Group ist eine der führenden Bankengruppen in Mittel- und Osteuropa (CEE). Als attraktive Arbeitgeberin bietet die Erste Group Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Umfeld.Im Rahmen der Abteilung Fund Administration und Securities Network Management werden wichtige Aufgaben für mehrere Kapitalanlagegesellschaften...

  • Fondsverwalter (w/m/d)

    vor 14 Stunden

    Wien, Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

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  • Digital Banking Operations Manager

    vor 4 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Erste Digital GmbH Vollzeit

    About the RoleWe are seeking an experienced Application Manager to join our Digital Web Services team at Erste Digital GmbH. As a key member of our IT Operations team, you will be responsible for ensuring the stable operation of our Digital Banking and Payments environment.Key ResponsibilitiesEnsure the smooth operation of supported services in the Digital...

  • Energie- und Utility-Manager

    vor 4 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Arthur D. Little Vollzeit

    ÜberblickArthur D. Little ist eine der führenden Strategieberatungen weltweit. Mit über 135 Jahren Erfahrung unterstützen wir unsere Kunden bei der Gestaltung ihrer Zukunft. Unser einzigartiger Ansatz besteht darin, gemeinsam mit unseren Kunden zu arbeiten und unser internationales Netzwerk zu nutzen, um originelle und praktische Lösungen zu entwickeln....

  • Digital Banking Operations Manager

    vor 4 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Erste Digital GmbH Vollzeit

    About the Role:As an Application Manager at Erste Digital GmbH, you will be responsible for ensuring the stable operation of supported services in the Digital Banking and Payments environment as part of 2nd level support.Key Responsibilities:Ensure that changes are incorporated into regular operationsDocument these adaptations in various documentation...

  • Kochleiter (m/w/d) für internationale Küche

    vor 4 Wochen

    Wien, Wien, Österreich MOOONS Operations ALPHA GmbH Vollzeit

    Über unsMOOONS Operations ALPHA GmbH ist ein Boutiquehotel und urbaner Hotspot für interessante Menschen. Wir sind bekannt für unsere internationale und kosmopolitische Atmosphäre.AufgabenAls Kochleiter (m/w/d) bist du verantwortlich für die Leitung der Küche und die Erstellung von exklusiven Menüs. Du solltest ein Profi in der Küche sein und ein...

  • Praktikum im Private Banking Strategie und Geschäftsentwicklung

    vor 4 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Erste Bank Oesterreich Vollzeit

    (FH-/Uni-)Praktikum im Private Banking Strategie und Geschäftsentwicklung Team (w/m/d) Dienstort: Wien Arbeitszeitausmaß: Vollzeit Berufsfeld: Strategie / Forschung, Einzelhandel, Andere Unternehmen: Erste Bank Oesterreich Die Erste Bank Oesterreich ist eines der führenden heimischen Geldinstitute. Als Teil der international tätigen Erste Group...

  • Sachbearbeiter (m/w/d) Sales Operations

    vor 2 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Merz Lifecare Vollzeit

    Sachbearbeiter (m/w/d) Sales OperationsWir suchen einen engagierten und organisierten Sachbearbeiter (m/w/d) für unsere Sales Operations-Abteilung. Als Schnittstelle zwischen verschiedenen Abteilungen unterstützt du die Geschäftsführung, die Abteilungsleitung und unsere Key Account Manager in administrativen Themen.Deine AufgabenDu agierst als...

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    vor 1 Monat

    Wien, Wien, Österreich Österreichische Post AG Vollzeit

    Berufsfeld: Logistik/Sortierung Über uns Wir sind ein innovatives Logistikunternehmen, das über eine hochmoderne Infrastruktur und zahlreiche digitale Dienstleistungen verfügt. Unser Portfolio umfasst den Transport von Briefen, Werbesendungen und Paketen sowie analoge und digitale Werbemöglichkeiten, E-Commerce-Lösungen und Bank- sowie...

  • Nachwuchsführungskraft Logistik Operations

    vor 1 Monat

    Wien, Wien, Österreich Österreichische Post AG Vollzeit

    Berufsfeld: Logistik/Sortierung Über uns Wir sind ein innovatives Logistikunternehmen, das über eine hochmoderne Infrastruktur und zahlreiche digitale Dienstleistungen verfügt. Unser Angebot umfasst den Transport von Briefen, Werbesendungen und Paketen sowie analoge und digitale Werbemöglichkeiten, E-Commerce-Lösungen und...

  • Logistik Operations Führungskraftnachwuchs

    Vor 3 Tagen

    Wien, Wien, Österreich Österreichische Post AG Vollzeit

    Berufsfeld:Logistik/SortierungDas sind wir und das bewegt unsWir sind ein modernes Logistikunternehmen mit hochtechnisierter Infrastruktur und vielen digitalen Angeboten und Services. Wir befördern Briefe, Werbesendungen und Pakete, bieten analoge und digitale Werbung, E-Commerce, Geschäftsprozesslösungen und an unseren Post-Standorten auch Bank und...

  • Sachbearbeiter (m/w/d) Sales Operations

    vor 3 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Merz Lifecare Vollzeit

    Sachbearbeiter (m/w/d) Sales OperationsWir suchen einen engagierten und organisierten Sachbearbeiter (m/w/d) für unsere Sales Operations-Abteilung. Als Schnittstelle zwischen verschiedenen Abteilungen unterstützt du die Geschäftsführung, die Abteilungsleitung und unsere Key Account Manager in administrativen Themen.Deine AufgabenDu agierst als...