Finanzmanager für Venture-Fonds

Allocator One ist ein innovatives Unternehmen, das auf die Unterstützung von Erst-Fondsmanagern spezialisiert ist. Wir bieten eine einzigartige Gelegenheit für Finanzmanager mit Leidenschaft und Abenteuerlust, um bei unserem Team zu werden.

Unsere Strategie basiert darauf, in die vielversprechendsten Erst-Fondsmanager weltweit zu investieren und gleichzeitig die Gebühren zu optimieren. Angesichts der äußerst günstigen Aussichten für die Fondsjahrgänge 2023/2024 haben wir unsere Bemühungen verstärkt, diese einzigartige Gelegenheit zu nutzen. Wir sind stolz darauf, der bevorzugte Ankerinvestor für außergewöhnliche Erst-Fondsmanager zu sein und ihnen unvergleichlichen Zugang, Expertise und operative Unterstützung zu bieten.

Als Fonds- und Bilanzbuchhalter/in bei Allocator One werden Sie Teil eines dynamischen Teams sein, das sich auf die Unterstützung von Erst-Fondsmanagern spezialisiert hat. Ihre Hauptaufgaben werden darin bestehen, die laufende Buchhaltung von offenen und geschlossenen Fonds, die Führung der Anlagebücher und der Sachkonten sowie die Durchführung der Kreditorenbuchhaltung und Stammdatenpflege sicherzustellen.

• Laufende Buchhaltung von offenen und geschlossenen Fonds
• Führung der Anlagebücher und der Sachkonten
• Durchführung der Kreditorenbuchhaltung und Stammdatenpflege

Zusätzlich werden Sie bei der Übernahme, Auswertung und Kontrolle der Buchhaltungsdaten der Fondsmanager assistieren sowie an der Erstellung von Tages-, Monats- und Jahresabschlüssen nach UGB und IFRS mitwirken. Darüber hinaus werden Sie den in- und ausländischen Zahlungsverkehr durchführen, tägliche Kassenbestände prüfen und Daten abstimmen.

Um diese Herausforderung erfolgreich zu meistern, erwarten wir von Ihnen:

• Ausbildung als Bilanzbuchhalter/in oder vergleichbarer Ausbildungshintergrund
• Relevante Erfahrung in der Fonds- und Bilanzbuchhaltung, idealerweise im Bereich AIFMs
• Fundierte buchhalterische sowie steuerliche Kenntnisse
• Abschlusssicher nach UGB
• Mehrjährige Branchenerfahrung
• BMD-Kenntnisse sind von Vorteil
• Gute Kenntnisse der MS-Office-Programme (Word & Excel)

Wir bieten ein vielfältiges Paket an Sozialleistungen und Benefits, einschließlich:

• Wettbewerbsfähiges Grundgehalt
• Potenzial für Boni und Beteiligungen
• Unternehmenskultur ohne Arroganz
• Lernen und Wachsen mit erfahrenen Kollegen
• Mobiles und flexibles Arbeiten
• Vergünstigtes JobRad-Leasing

Wenn Sie unsere Herausforderung akzeptieren möchten, senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung per E-Mail. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören