Fonds- und Bilanzbuchhalter/in

Vor 6 Tagen

Wien, Wien, Österreich Allocator One Vollzeit

Beschreibung der Rolle

Wir suchen einen erfahrenen Finanzbuchhalter/in, der sich auf die Buchhaltung von offenen und geschlossenen Fonds spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie eine zentrale Rolle bei der Gestaltung von hoher Qualität und effizienten Abläufen spielen.

Als Finanzbuchhalter/in werden Sie eng mit unseren Gründern, wichtigen Stakeholdern und anderen Experten zusammenarbeiten. Sie haben die Möglichkeit, vom kollektiven Wissen und der Expertise des Teams zu lernen und dazu beizutragen sowie an allen Aspekten der Wertschöpfungskette von Allocator One teilzunehmen.

Aufgaben

  • Laufende Buchhaltung von offenen und geschlossenen Fonds, Führung der Anlagebücher und der Sachkonten, Durchführung der Kreditorenbuchhaltung und Stammdatenpflege
  • Übernahme, Auswertung und Kontrolle der Buchhaltungsdaten der Fondsmanager
  • Erstellung von Tages-, Monats- und Jahresabschlüssen nach UGB und IFRS Ermittlung der Anteilpreise
  • Durchführung des in- und ausländischen Zahlungsverkehrs
  • Prüfung und Abstimmung der täglichen Kassenbestände
  • Datenabstimmung mit Verwahrstellen und externen Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGs)
  • Abstimmung der Transaktionsdaten und deren Weiterleitung an das Portfoliomanagement
  • Eigenständige Klärung von Differenzen und ad hoc Thematiken
  • Schnittstellenmanagement für Portfoliomanagement und Produktmanagement
  • Ansprechpartner/in für externe Prüfer und Berater
  • Fachliche/r Ansprechpartner/in in Projekten
  • Begleitung von Ausschreibungen für institutionelle Mandate

Qualifikationen

  • Ausbildung als Bilanzbuchhalter/in, Steuerfachangestellte/r oder vergleichbarer Ausbildungshintergrund bzw. abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium
  • Relevante Erfahrung in der Fonds- und Bilanzbuchhaltung, idealerweise im Bereich AIFMs
  • Fundierte buchhalterische sowie steuerliche Kenntnisse sind zwingend erforderlich
  • Abschlusssicher nach UGB
  • Mehrjährige Branchenerfahrung
  • BMD-Kenntnisse sind von Vorteil
  • Gute Kenntnisse der MS-Office-Programme (Word & Excel)
  • Teamfähigkeit und selbständiger Arbeitsstil
  • Gute Englischkenntnisse

Benefits

  • Wettbewerbsfähiges Grundgehalt
  • Potenzial für Boni und Beteiligungen
  • Unternehmenskultur ohne Arroganz
  • Lernen und Wachsen mit erfahrenen Kollegen, die ihr Wissen gerne teilen
  • Mobiles und flexibles Arbeiten mit Vertrauensarbeitszeit
  • Moderne Arbeitswelten mit erstklassiger IT-Ausstattung
  • Vergünstigtes JobRad-Leasing
  • Strukturierte Einarbeitung, feste Ansprechpartner/innen, Feedbackgespräche und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten durch interne und externe Seminarangebote

  • Steuerberater:in / Steuerberater-Anwärter:in bei Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen

    vor 3 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen Vollzeit

    StellenbeschreibungWAS SIE ERWARTET:Sie beraten Klient:innen in Bezug auf traditionelle, alternative und digitale Finanzinstrumente.Eigenverantwortliche Betreuung von Private Equity Fonds, Immobilienfonds und anderen alternativen Investmentfonds.Kontinuierliche Unterstützung unserer Klient:innen aus dem Banken- und Versicherungssektor in den Bereichen...

  • Steuerberater:in / Steuerberater-Anwärter:in bei Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen

    vor 3 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen Vollzeit

    StellenbeschreibungWas Sie erwartet:Beratung von Klient:innen zu traditionellen, alternativen und digitalen Finanzinstrumenten.Eigenverantwortliche Betreuung von Private Equity Fonds, Immobilienfonds und anderen alternativen Investmentfonds.Kontinuierliche Unterstützung unserer Klient:innen aus dem Banken- und Versicherungssektor in Bezug auf...

  • Steuerberater:in / Steuerberater-Anwärter:in bei Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen

    vor 3 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen Vollzeit

    StellenbeschreibungPosition: Steuerberater:in / Steuerberater-Anwärter:inUnternehmen: Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innenArbeitszeit: 40 Stunden pro WocheMonatliches Gehalt: 2.876 € (brutto)Was Sie erwartet:Beratung von Klient:innen in Bezug auf traditionelle, alternative und digitale Finanzinstrumente.Selbständige Betreuung von...

  • Bilanzbuchhalter/In - Berufsanwärter/In mit Zukunftsperspektiven

    Vor 5 Tagen

    Wien, Wien, Österreich SWG Steuerberatungs- und Wirtschaftstreuhand GmbH Vollzeit

    Über unsSWG Steuerberatungs- und Wirtschaftstreuhand GmbH ist eine renommierte Steuerberatungskanzlei in der Wiener Innenstadt. Wir bieten unseren nationalen und internationalen Klienten seit 35 Jahren professionelle und zuverlässige Unterstützung auf ihrem Weg zum Erfolg.AufgabenErstellung von Jahresabschlüssen, Einnahmen-/Ausgabenrechnungen und...

  • Buchhalter/in (m/w/d) - Finanzexperte/in für unsere Klienten

    Vor 4 Tagen

    Wien, Wien, Österreich Ludwig & Partner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen eine erfahrene und qualifizierte Buchhalterin/Buchhalter, die sich auf die Bereiche Buchhaltung, Bilanzierung und Steuerberatung spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie sich um die laufende Buchhaltung unserer Klienten aus verschiedenen Branchen kümmern und als Ansprechpartner/in bei allen buchhalterischen...

  • Kampagnenmanager:in für nachhaltigen Konsum

    vor 3 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Greenpeace in Zentral- und Osteuropa Vollzeit

    GREENPEACE in Zentral- und Osteuropa ist ein Regionalbüro der globalen, gewaltfrei und von Politik und Wirtschaft unabhängigen Umweltschutzorganisation. Zur Verstärkung der Programmabteilung von Greenpeace in Österreich suchen wir eine/n:Kampagnenmanager:in für nachhaltigen Konsum(m/w/d, 25-40h, ab sofort)In dieser Rolle identifizierst und realisierst...

  • Kampagnenmanager:in für nachhaltigen Konsum

    vor 3 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Greenpeace in Zentral- und Osteuropa Vollzeit

    GREENPEACE in Zentral- und Osteuropa ist ein Regionalbüro der globalen, gewaltfrei und von Politik und Wirtschaft unabhängigen Umweltschutzorganisation. Zur Verstärkung der Programmabteilung von Greenpeace in Österreich suchen wir eine/n:Kampagnenmanager:in für nachhaltigen Konsum(m/w/d, 25-40h, ab sofort)In dieser Rolle identifizierst und...

  • Kampagnenmanager:in für nachhaltigen Konsum

    vor 3 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Greenpeace in Zentral- und Osteuropa Vollzeit

    GREENPEACE in Zentral- und Osteuropa ist ein Regionalbüro der globalen, gewaltfrei und von Politik und Wirtschaft unabhängigen Umweltschutzorganisation. Zur Verstärkung der Programmabteilung von Greenpeace in Österreich suchen wir eine/n:Kampagnenmanager:in für nachhaltigen Konsum(m/w/d, 25-40h, ab sofort)In dieser Rolle identifizierst und realisierst...

  • Kampagnenmanager:in für nachhaltigen Konsum

    vor 3 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Greenpeace in Zentral- und Osteuropa Vollzeit

    GREENPEACE in Zentral- und Osteuropa ist ein Regionalbüro der globalen, gewaltfrei und von Politik und Wirtschaft unabhängigen Umweltschutzorganisation. Zur Verstärkung der Programmabteilung von Greenpeace in Österreich suchen wir eine/n:Kampagnenmanager:in für nachhaltigen Konsum(m/w/d, 25-40h, ab sofort)In dieser Rolle identifizierst und realisierst...

  • Kampagnenmanager:in für nachhaltigen Konsum

    vor 3 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Greenpeace in Zentral- und Osteuropa Vollzeit

    GREENPEACE in Zentral- und Osteuropa ist ein Regionalbüro der globalen, gewaltfrei und von Politik und Wirtschaft unabhängigen Umweltschutzorganisation. Zur Verstärkung der Programmabteilung von Greenpeace in Österreich suchen wir eine/n:Kampagnenmanager:in für nachhaltigen Konsum(m/w/d, 25-40h, ab sofort)In dieser Rolle identifizierst und...

  • Kampagnenmanager:in für nachhaltigen Konsum

    vor 3 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Greenpeace in Zentral- und Osteuropa Vollzeit

    GREENPEACE in Zentral- und Osteuropa ist ein Regionalbüro der globalen, gewaltfrei und von Politik und Wirtschaft unabhängigen Umweltschutzorganisation. Zur Verstärkung der Programmabteilung von Greenpeace in Österreich suchen wir eine/n:Kampagnenmanager:in für nachhaltigen Konsum(m/w/d, 25-40h, ab sofort)In dieser Rolle identifizierst und...

  • NGO-Festanstellung im Umweltschutz: Promotion, Fundraising

    Vor 7 Tagen

    Wien, Wien, Österreich Greenpeace in Zentral- und Osteuropa Vollzeit

    Umweltschutz-Beauftragter: Kommunikation und FörderungAls Teil des Teams von Greenpeace in Zentral- und Osteuropa bist du verantwortlich für die Kommunikation und Förderung von Umweltschutzprojekten. Du wirst Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Einkaufszentren und Haushalten ansprechen und sie über aktuelle Umweltkampagnen informieren.Deine...

  • Umweltschutz-Beauftragte/r: Promotion und Fundraising

    Vor 6 Tagen

    Wien, Wien, Österreich Greenpeace In Zentral- Und Osteuropa Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen eine/n Umweltschutz-Beauftragte/n für unsere Organisation in Zentral- und Osteuropa. Als Teil unseres Teams wirst du eine wichtige Rolle bei der Förderung und Kommunikation unserer Umweltziele spielen.Deine Aufgaben:Wir informieren Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Einkaufszentren und Haushalten über unsere...

  • Umweltschutz-Beauftragte/r: Promotion und Fundraising

    Vor 6 Tagen

    Wien, Wien, Österreich Greenpeace In Zentral- Und Osteuropa Vollzeit

    ÜberblickWir suchen eine/n Umweltschutz-Beauftragte/n für die Promotion und Fundraising in unserem Team in Zentral- und Osteuropa.AufgabenAls Umweltschutz-Beauftragte/r wirst du aktiv Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Einkaufszentren und Haushalten ansprechen und informieren über aktuelle Umweltkampagnen. Du wirst Menschen mobilisieren, Greenpeace...

  • Kampagnenmanager:in (Schwerpunkt Konsum & Kreislaufwirtschaft)

    Vor 6 Tagen

    Wien, Wien, Österreich Greenpeace in Zentral- und Osteuropa Vollzeit

    Kampagnenmanager:in (Schwerpunkt Konsum & Kreislaufwirtschaft)Wir suchen eine/n Kampagnenmanager:in, der/die sich für die Themen Konsum und Kreislaufwirtschaft begeistert und unsere Botschaften auf verständliche und überzeugende Weise vermittelt.Deine Aufgaben:Du entwickelst und implementierst Kampagnen- und Kommunikationsstrategien zu den...

  • Bilanzbuchhalter/In - Berufsanwärter/In

    vor 4 Monaten

    Wien, Österreich SWG Steuerberatungs- und Wirtschaftstreuhand GmbH Vollzeit

    Sind Sie auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir sind eine Steuerberatungskanzlei in der Wiener Innenstadt und stehen in 2. Generation seit 35 Jahren unseren nationalen und internationalen Klienten als professioneller und zuverlässiger Partner auf deren Weg zum Erfolg zur Seite. Wir suchen zur Verstärkung...

  • Bilanzbuchhalter (alle Geschlechter) - Herausfordernde Aufgaben im Immobilienbereich

    Vor 7 Tagen

    Wien, Österreich Jobaffairs Personal- und Mediaagentur GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Bilanzbuchhalter (alle Geschlechter) für unsere Immobilienentwicklungsgesellschaft. Als Teil unseres Projektteams werden Sie an anspruchsvollen Projekten mit hoher Eigenverantwortung arbeiten.VerantwortlichkeitenErstellung von Jahres- und Zwischenabschlüssen nach UGB für mehrere GesellschaftenLaufende...

  • Bilanzbuchhalter (all genders)

    vor 1 Woche

    Wien, Österreich, Österreich Jobaffairs Personal- und Mediaagentur GmbH Vollzeit

    Wir von 6B47 lassen Raum zur Entfaltung und Zukunft entstehen. Mit Leidenschaft zur Immobilienentwicklung und hoher Einsatzbereitschaft - von der Auswahl unserer Projekte über Planung und Realisierung bis zur Verwertung. Das sind wir. Das ist 6B47. Und wir suchen: Bilanzbuchhalter (all genders) Vollzeit Eine Aufgabe, die herausfordert Diese Position...

  • Bilanzbuchhalter/In - Berufsanwärter/In

    vor 2 Monaten

    Wien, Österreich SWG Steuerberatungs- und Wirtschaftstreuhand GmbH Vollzeit

    Sind Sie auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir sind eine Steuerberatungskanzlei in der Wiener Innenstadt und stehen in 2. Generation seit 35 Jahren unseren nationalen und internationalen Klienten als professioneller und zuverlässiger Partner auf ... Original Stellenanzeige auf StepStone.at – Jetzt...

  • Bilanzbuchhalter/In - Berufsanwärter/In

    vor 2 Monaten

    Wien, Österreich SWG Steuerberatungs- und Wirtschaftstreuhand GmbH Vollzeit

    Sind Sie auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir sind eine Steuerberatungskanzlei in der Wiener Innenstadt und stehen in 2. Generation seit 35 Jahren unseren nationalen und internationalen Klienten als professioneller und zuverlässiger Partner auf ... Original Stellenanzeige auf StepStone.at – Jetzt...

  • Dgkp

    vor 3 Monaten

    Wien, Österreich Arbeiter-Samariter-Bund Wien Gesundheits- und soziale Dienste gemeinnützige GmbH Vollzeit

    Wir betreuen und pflegen ältere Menschen zuhause - und das in ganz Wien. Wir arbeiten im Auftrag des Fonds Soziales Wien und streben nach bestmöglicher Qualität unserer Dienstleistungen, und voller Zufriedenheit aller Klient(inn)en, Zu - und Angehörigen und aller Mitarbeiter/innen. Wir arbeiten entsprechend dem neuesten Stand des fachlichen Wissens,...

  • Buchhalter/in (m/w/d)

    vor 2 Monaten

    Wien, Österreich taxservices Steuerberatungs- und Unternehmensberatungsges. mbH Vollzeit

    TAXSERVICES Steuerberatungs- und Unternehmensberatungs GmbH, eine kleine, gut etablierte Steuerberatungskanzlei im 18. Bezirk sucht eine Erfahrene Klientenbuchhalter/In (m/w/d) 20-40 Wochenstunden Wir bieten Ihnen eine gut abgesicherte Position in der Klientenbuchhaltung sowie ein angenehmes Arbeitsumfeld. Unsere Mitarbeiter sind langfristig bei uns tätig...

  • Steuerberater in

    vor 3 Monaten

    Wien 12. Bezirk (Meidling), W, Österreich Hübner & Hübner Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH Vollzeit

    Das Hübner & Hübner Tax-Team wächst dynamisch jedes Jahr um neue Köpfe mit Interesse an Zahlen, Wirtschaft, Steuern und Recht vom Newcomer bis zum Professional. Du hast schon erste Berufserfahrung oder bist Profi? _Join us_ und wirke mit an der Arbeit für unsere Klient*innen und der Entwicklung unserer Berufsanwärter*innen. **Steuerberater*in für...

  • Campaigner:in (Schwerpunkt Konsum & Kreislaufwirtschaft)

    vor 2 Monaten

    Wien, Österreich Greenpeace in Zentral- und Osteuropa Vollzeit

     GREENPEACE in Zentral- und Osteuropa ist ein Regionalbüro der globalen, gewaltfrei und von Politik und Wirtschaft unabhängig agierenden Umweltschutzorganisation. Zur Verstärkung der Programmabteilung von Greenpeace in Österreich suchen wir eine/n: Campaigner:in (Schwerpunkt Konsum & Kreislaufwirtschaft)...

  • Campaigner:in (Schwerpunkt Natur- und Artenschutz)

    vor 2 Monaten

    Wien, Österreich Greenpeace in Zentral- und Osteuropa Vollzeit

     GREENPEACE in Zentral- und Osteuropa ist ein Regionalbüro der globalen, gewaltfrei und von Politik und Wirtschaft unabhängig agierenden Umweltschutzorganisation. Zur Verstärkung der Programmabteilung von Greenpeace in Österreich suchen wir eine/n: Campaigner:in (Schwerpunkt Natur- und Artenschutz) ...

  • NGO-Festanstellung im Umweltschutz: Promotion, Fundraising

    vor 2 Monaten

    Wien, Österreich Greenpeace in Zentral- und Osteuropa Vollzeit

     NGO-Festanstellung im Umweltschutz: Promotion, Fundraising (Vollzeit/Teilzeit 35h - 21h) NGO-Festanstellung im Umweltschutz: Promotion, Fundraising 35 - 21h pro Woche Als größte internationale Umweltschutzorganisation hat Greenpeace bereits zahlreiche Erfolge zum Schutz der Meere und Wälder erzielt. Wir stellen uns gegen jene, die die Luft...

  • Pressesprecher:in (m/w/d)

    vor 2 Monaten

    Wien, Österreich Greenpeace in Zentral- und Osteuropa Vollzeit

     GREENPEACE in Zentral- und Osteuropa ist ein Regionalbüro der globalen, gewaltfrei und von Politik und Wirtschaft unabhängig agierenden Umweltschutzorganisation. Zur Verstärkung der Programmabteilung von Greenpeace in Österreich suchen wir eine/n: Pressesprecher:in (m/w/d, 30-35h, Karenzvertretung ab Sept 2024...

  • Pressesprecher:in (m/w/d)

    vor 2 Monaten

    Wien, Österreich Greenpeace in Zentral- und Osteuropa Vollzeit

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  • Campaigner:in (Schwerpunkt Konsum & Kreislaufwirtschaft)

    vor 2 Monaten

    Wien, Österreich Greenpeace in Zentral- und Osteuropa Vollzeit

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  • Campaigner:in (Schwerpunkt Natur- und Artenschutz)

    vor 2 Monaten

    Wien, Österreich Greenpeace in Zentral- und Osteuropa Vollzeit

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  • Nachhaltigkeitsbeauftragter:in (Schwerpunkt Konsum & Kreislaufwirtschaft)

    vor 1 Tag

    Wien, Österreich Greenpeace in Zentral- und Osteuropa Vollzeit

    Campus:in für nachhaltige Konsum- und KreislaufwirtschaftWir suchen eine/n Nachhaltigkeitsbeauftragte/n, der/dem es darum geht, Menschen für eine nachhaltige Zukunft zu begeistern und zu mobilisieren. Als Teil des Greenpeace-Teams in Zentral- und Osteuropa wirst du Teil eines interdisziplinären Teams sein, das sich für die Umwelt einsetzt.Deine...

  • Fachkommunikationsmanager:in

    vor 1 Tag

    Wien, Österreich Greenpeace in Zentral- und Osteuropa Vollzeit

    Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitWir suchen eine/n Fachkommunikationsmanager:in, der die Kommunikationsstrategie von Greenpeace in Zentral- und Osteuropa entwickelt und umsetzt. Als Teil des Kommunikations-Teams arbeitest du eng mit den Programmabteilungen zusammen, um die Umwelt- und Menschenrechtsziele von Greenpeace zu erreichen.Deine...

  • Natur- und Artenschutz-Expert:in

    vor 1 Tag

    Wien, Österreich Greenpeace in Zentral- und Osteuropa Vollzeit

    Campus:in für Natur- und ArtenschutzWir suchen eine/n Campus:in für Natur- und Artenschutz, der/die sich mit Leidenschaft und Professionalität für unsere Umwelt einsetzt. Als Teil unseres Teams in Zentral- und Osteuropa wirst du eine wichtige Rolle in der Programmabteilung von Greenpeace in Österreich spielen.Deine Aufgaben:Du wirst den Überblick über...

  • Umweltschützer: Promotion und Fundraising in Voll- oder Teilzeit

    vor 3 Wochen

    Wien, Klagenfurt, Linz, Graz, Österreich Greenpeace in Zentral- und Osteuropa Vollzeit

    StellenbeschreibungVollzeit / Teilzeit 35h - 21hIn dieser Position sind Sie verantwortlich für die aktive Ansprache von Menschen an öffentlichen Orten, in Einkaufszentren und in Privathaushalten. Ihr Ziel ist es, über die aktuellen Umweltkampagnen zu informieren und das Bewusstsein für wichtige Umweltthemen zu schärfen.Sie mobilisieren die...

  • Umweltschutz - Festanstellung in der Öffentlichkeitsarbeit

    vor 3 Wochen

    Wien, Klagenfurt, Linz, Graz, Österreich Greenpeace in Zentral- und Osteuropa Vollzeit

    Position: Umweltschutz - Promotion und FundraisingArbeitszeit: Vollzeit / Teilzeit (35h - 21h)In dieser Rolle sprechen Sie aktiv Menschen an öffentlichen Orten, in Einkaufszentren und in Privathaushalten an. Ihr Ziel ist es, über die aktuellen Umweltkampagnen zu informieren und das Bewusstsein für wichtige Themen zu schärfen.Ihre Aufgaben:Aktive...