Fondsbuchhalter (w/m/d)

vor 4 Monaten

Vienna, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

Fondsbuchhalter (w/m/d)

Dienstort: Wien Arbeitszeitausmaß: Vollzeit Berufsfeld: Banking Operations Unternehmen: Erste Group Bank AG

Die Erste Group wurde 1819 als die Erste österreichische Spar-Casse gegründet und ist heute eine der führenden Bankengruppen in Mittel- und Osteuropa (CEE). Als attraktive Arbeitgeberin bietet die Erste Group zahlreiche Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Umfeld.

Im Rahmen der Abteilung Fund Administration und Securities Network Management werden wichtige Aufgaben für mehrere Kapitalanlagegesellschaften (Erste Asset Management, Erste Immobilien KAG, Allianz Invest KAG, IQAM Invest) wahrgenommen. Hierzu zählen unter anderem auch die Fondsbuchhaltung, die Grenz- und Anlageprüfung und die Preisberechnung für aktuell mehr als 360 Fonds. Als Kernsystem ist hierfür SimCorp Dimensions im Einsatz, das einen hohen Automatisierungsgrad aufweist.

Deine Tasks

Einwandfreie Verbuchung aller Transaktionen im Fonds Tägliche Durchführung diverser Abgleiche und Kontrollen, um sicherzustellen, dass der Net Asset Value korrekt und zeitgerecht berechnet und veröffentlicht wird Unterstützung des/der Fondsmanager:in bei Fragen zu Buchungen in den Fonds Regelmäßiger Austausch mit deinen Kolleg:innen um eine bestmögliche gegenseitige Vertretung zu garantieren

Dein Background

Zumindest 5 Jahre Erfahrung in der Fondsbuchhaltung oder einer ähnlichen Position Gute Kenntnisse über Wertpapier- und Treasuryprodukte (Fondsbuchhaltung von Vorteil) Kunden- und serviceorientiertes Handeln sowie eigenverantwortliches Arbeiten Schnelle Auffassungsgabe und Prioritätensetzung Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse (in Wort und Schrift)

Unser Angebot

Eine verantwortungsvolle und spannende Tätigkeit im Processing Team von Fund Administration, mit dem du gemeinsam an neuen Herausforderungen in einem wachsenden Umfeld arbeitest. Entdecke die zusätzlichen der Erste Group Das Mindestentgelt für diese Vollzeitposition (38,5h) nach dem geltenden Kollektivvertrag beträgt 48.323,00 Euro brutto pro Jahr bei vollständiger Erfüllung des Funktionsprofils. Aber das ist nur eine Formalität - über dein tatsächliches Gehalt sprechen wir gerne persönlich Wir bieten unseren Mitarbeiter:innen individuelle Homeoffice-Lösungen. Wir sehen in der Diversität unserer Mitarbeiter:innen einen Schlüssel für Innovation und Exzellenz. Als Arbeitgeberin sind wir stolz darauf, allen die gleichen Chancen zu bieten, unabhängig von Alter, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Herkunft.

  • Consultant (m/w/d)

    vor 6 Monaten

    Vienna, Österreich d-fine Vollzeit

    Consultant (m/w/d) aus den Fachrichtungen Physik, Mathematik, Informatik, Natur-, Ingenieur- oder Wirtschaftswissenschaften Vertragslaufzeit: unbefristet Arbeitszeit: Vollzeit Einsatzort: Wien, überall in Österreich & international Eintrittstermin: ganzjährig (jeweils zum Monatsanfang) d-fine ist ein kontinuierlich wachsendes...

  • Consultant (w/m/d) Energy & Utilities

    vor 5 Monaten

    Vienna, Österreich Arthur D. Little Vollzeit

    Overview Arthur D. Little ist die weltweit älteste Strategieberatung. 135 Jahre Erfahrung helfen uns dabei, unsere Kunden fit für die Zukunft zu machen. Unser Beratungsansatz ist einzigartig: Gemeinsam mit Großunternehmen und mittelständischen Kunden arbeiten wir side-by-side und nutzen dabei unser internationales Open Consulting Netzwerk. Auf...

  • Principal (w/m/d) Energy & Utilities

    vor 5 Monaten

    Vienna, Österreich Arthur D. Little Vollzeit

    Overview Arthur D. Little ist die weltweit älteste Strategieberatung. 135 Jahre Erfahrung helfen uns dabei, unsere Kunden fit für die Zukunft zu machen. Unser Beratungsansatz ist einzigartig: Gemeinsam mit Großunternehmen und mittelständischen Kunden arbeiten wir side-by-side und nutzen dabei unser internationales Open Consulting Netzwerk. Auf...

  • Department Manager Trainee

    vor 2 Monaten

    Vienna, Österreich H&M Vollzeit

    StellenbeschreibungKannst du deiner Persönlichkeit Ausdruck verleihen und hast Spaß an Mode? Bist du offen und lernbereit? Dann bekommst du bei uns die Möglichkeit dich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln! Als Trainee brauchst du keine Vorkenntnisse in der Position als Department Manager – wir bringen es dir bei!Hauptverantwortlichkeiten:Durch...

  • Manager (w/m/d) Energy & Utilities

    vor 5 Monaten

    Vienna, Österreich Arthur D. Little Vollzeit

    Overview Arthur D. Little ist die weltweit älteste Strategieberatung. 135 Jahre Erfahrung helfen uns dabei, unsere Kunden fit für die Zukunft zu machen. Unser Beratungsansatz ist einzigartig: Gemeinsam mit Großunternehmen und mittelständischen Kunden arbeiten wir side-by-side und nutzen dabei unser internationales Open Consulting Netzwerk. Auf...

  • Business Analyst

    vor 5 Monaten

    Vienna, Österreich Arthur D. Little Vollzeit

    Overview Arthur D. Little ist die weltweit älteste Strategieberatung. 135 Jahre Erfahrung helfen uns dabei, unsere Kunden fit für die Zukunft zu machen. Unser Beratungsansatz ist einzigartig: Gemeinsam mit Großunternehmen und mittelständischen Kunden arbeiten wir side-by-side und nutzen dabei unser internationales Open Consulting Netzwerk. Auf...

  • Department Manager Trainee

    vor 1 Monat

    Vienna, Österreich H&M Vollzeit

    StellenbeschreibungKannst du deiner Persönlichkeit Ausdruck verleihen und hast Spaß an Mode? Bist du offen und lernbereit? Dann bekommst du bei uns die Möglichkeit dich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln! Als Trainee brauchst du keine Vorkenntnisse in der Position als Department Manager – wir bringen es dir bei!Hauptverantwortlichkeiten:Durch...

  • Presales / Solution Consultant (m/w/d)

    vor 7 Monaten

    Vienna, Österreich klarsicht.online D-A-CH GmbH Vollzeit

    Über uns: Klarsicht online D-A-CH GmbH ist eine führende digitale Plattform, die Optikern in Deutschland, Österreich und der Schweiz maßgeschneiderte Werkzeuge und Ressourcen zur Verfügung stellt, um ihr Geschäft zu erweitern und ihren Kunden effektiver zu dienen. Unser kontinuierlich expandierendes Unternehmen engagiert sich für umfangreiche...

  • Mitarbeiter im Verkauf

    vor 2 Monaten

    Vienna, Österreich H&M Vollzeit

    StellenbeschreibungViele unserer globalen Führungskräfte haben hier angefangen: als Mitarbeiter*in im Verkauf. Egal ob du dir etwas dazuverdienen möchtest oder es der Start für eine Karriere in der Fashionbranche ist  - wir bieten dir die Möglichkeit. Hauptverantwortlichkeiten:Unser Fokus liegt stets auf unseren Kund*innen. Du schaffst ein...

  • Presales / Solution Consultant (m/w/d)

    vor 5 Monaten

    Vienna, Österreich klarsicht.online D-A-CH GmbH Vollzeit

    Über uns:Klarsicht online D-A-CH GmbH ist eine führende digitale Plattform, die Optikern in Deutschland, Österreich und der Schweiz maßgeschneiderte Werkzeuge und Ressourcen zur Verfügung stellt, um ihr Geschäft zu erweitern und ihren Kunden effektiver zu dienen. Unser kontinuierlich expandierendes Unternehmen engagiert sich für umfangreiche...

  • Mitarbeiter im Verkauf

    vor 4 Wochen

    Vienna, Österreich H&M Vollzeit

    StellenbeschreibungDu möchtest dir einfach & unkompliziert etwas dazuverdienen? Wir bieten dir die Chance dein Taschengeld aufzubessern, deine ersten Arbeitserfahrungen zu sammeln oder für eine kurze Zeit Teil der H&M Welt mit ihren vielfältigen Teams zu werden.Hauptverantwortlichkeiten:Unser Fokus liegt stets auf unseren Kund*innen. Du schaffst ein...

  • Marketing Specialist

    vor 3 Monaten

    Vienna, Österreich Arthur D. Little Vollzeit

    Overview Als weltweit erstes Beratungsunternehmen und auch als erste internationale Strategieberatung in Österreich steht Arthur D. Little seit mehr als 130 Jahren an vorderster Front der Innovation. Wir sind als Vordenker anerkannt, der Strategie, Technologie zu bahnbrechender Innovation verbindet. Unsere Mission ist es, Unternehmen und...

  • Mitarbeiter im Verkauf

    vor 6 Monaten

    Vienna, Österreich H&M Group Vollzeit

    Unternehmensbeschreibung Stellenbeschreibung Du möchtest dir einfach & unkompliziert etwas dazuverdienen? Wir bieten dir die Chance dein Taschengeld aufzubessern, deine ersten Arbeitserfahrungen zu sammeln oder für eine kurze Zeit Teil der H&M Welt mit ihren vielfältigen Teams zu werden. Hauptverantwortlichkeiten: Unser Fokus liegt stets...

  • Mitarbeiter im Verkauf

    vor 4 Wochen

    Vienna, Österreich H&M Vollzeit

    StellenbeschreibungViele unserer globalen Führungskräfte haben hier angefangen: als Mitarbeiter*in im Verkauf. Egal ob du dir etwas dazuverdienen möchtest oder es der Start für eine Karriere in der Fashionbranche ist  - wir bieten dir die Möglichkeit. Hauptverantwortlichkeiten:Unser Fokus liegt stets auf unseren Kund*innen. Du schaffst ein...

  • Bilanzbuchhalter (w/m/d) (m/w/d)

    vor 4 Wochen

    Vienna, Österreich TNT Personalberatung GmbH Vollzeit

    Bilanzbuchhalter (w/m/d) Sie sind ein Bilanzbuchhalter (w/m/d) und auf der Suche nach neuen Herausforderungen in einem familiären Umfeld?Dann haben wir genau das Richtige für Sie!Unser Kunde ist eine renommierte Steuerberatungskanzlei in Wien und auf der Suche nach einem erfahrenen Bilanzbuchhalter (w/m/d).Es erwarten Sie spannende Aufgaben, ein...

  • Mitarbeiter im Verkauf

    vor 6 Monaten

    Vienna, Österreich H&M Group Vollzeit

    Unternehmensbeschreibung Stellenbeschreibung Viele unserer globalen Führungskräfte haben hier angefangen: als Mitarbeiter*in im Verkauf. Egal ob du dir etwas dazuverdienen möchtest oder es der Start für eine Karriere in der Fashionbranche ist - wir bieten dir die Möglichkeit.  Hauptverantwortlichkeiten: Unser Fokus liegt stets auf...

  • Mitarbeiter im Verkauf

    vor 6 Monaten

    Vienna, Österreich H&M Group Vollzeit

    Unternehmensbeschreibung Stellenbeschreibung Du möchtest dir einfach & unkompliziert etwas dazuverdienen? Wir bieten dir die Chance dein Taschengeld aufzubessern, deine ersten Arbeitserfahrungen zu sammeln oder für eine kurze Zeit Teil der H&M Welt mit ihren vielfältigen Teams zu werden. Hauptverantwortlichkeiten: Unser Fokus liegt stets...

  • Mitarbeiter im Verkauf

    vor 7 Monaten

    Vienna, Österreich H&M Group Vollzeit

    Unternehmensbeschreibung Stellenbeschreibung Viele unserer globalen Führungskräfte haben hier angefangen: als Mitarbeiter*in im Verkauf. Egal ob du dir etwas dazuverdienen möchtest oder es der Start für eine Karriere in der Fashionbranche ist - wir bieten dir die Möglichkeit.  Hauptverantwortlichkeiten: Unser Fokus liegt stets auf...

  • Etagenmitarbeiter (m/w/d)

    vor 2 Monaten

    Vienna, Österreich FRESENIUS_VAMED Vollzeit

    „Seit mehr als 20 Jahren hat sich die VITALITY Residenz Am Kurpark Wien zur Aufgabe gemacht, Ihren Bewohnerinnen und Bewohnern einen hochwertigen und serviceorientierten Lebensraum für ein aktives Wohnen im Alter zu bieten. Getreu dem Motto „Lebe Dein Leben – Wir sind hier“ bieten wir unseren Bewohnerinnen und Bewohnern Sicherheit und...

  • Mitarbeiter im Verkauf

    vor 2 Monaten

    Vienna, Österreich H&M Group Vollzeit

    StellenbeschreibungDu möchtest dir einfach & unkompliziert etwas dazuverdienen? Wir bieten dir die Chance dein Taschengeld aufzubessern, deine ersten Arbeitserfahrungen zu sammeln oder für eine kurze Zeit Teil der H&M Welt mit ihren vielfältigen Teams zu werden.Hauptverantwortlichkeiten:Unser Fokus liegt stets auf unseren Kund*innen. Du schaffst ein...