Treasury Cash Management

vor 2 Wochen

Wien, Wien, Österreich A1 Telekom Austria Group Vollzeit
**A1 Towers: Join one of the A1 success stories
A1 Towers, a spin-off of A1 Group, will operate 12,900 mobile communication towers in Central Europe. In Croatia, Bulgaria, Macedonia, Serbia, and Slovenia, separate A1 Tower Companies are already up and running.

We are diverse, multinational, highly cooperative, efficient, and hungry for learning and success.

Are you ready for an exciting field of business where you can extend your horizon, design, and deliver a broad functional scope as part of a small but highly motivated team?


We are looking for a Treasury Cash Management & Cash-Pooling Expert responsible for managing the cash management activities for all Towers countries.

Moreover, you will support the leadership team to ensure the company's liquidity.

Your new job

  • You are responsible for the direct cash management operations, including daily cash administration, management of current accounts, and bank relations.
  • You review and propose improvements in cash management, ensuring financial obligations are met following company policies and procedures.
  • You work in close relationships with cash management responsible persons in the local tower companies.
  • You complete all cash management setup documentation for new and existing company processes to prepare correspondence and proposals directed to and for cash management.
  • You prepare daily cash position reports.
  • You prepare a short
- and long-term liquidity plan and align it with the business plan.

  • You are responsible for the inhouse bank accounts/cash pooling accounts and approving new bank accounts.
  • You manage currency exposure and risk and optimize the use of capital.
  • You prepare cash flow reports, identify, and evaluate variances.
  • You monitor cash transactions to ensure bank account balances and unusual items are investigated.
  • You forecast, monitor, and track cash flow (weekly, monthly, quarterly) and drive the improvement of the working capital.
  • You review, approve, and ensure transactions have appropriate documentation and authorization.
  • You check bank and merchant card fees and provide monthly or quarterly reporting.
  • You support internal audit, external audit, and SOX controls proper execution.
  • You continually evaluate the effectiveness of operational procedures and controls to maximize process productivity.

What you offer

  • Bachelor's degree in finance or related field required. MBA preferred.
  • 35 years of experience in finance or accounting, with a strong background in treasury.
  • In the deep understanding of banking systems, services, and processes.
  • Full proficiency in MS Office Suite including Word, Excel, Outlook, and PowerPoint.
  • Strong analytical and problemsolving skills.
  • Excellent oral and written communication skills.
  • Proven organizational and decisionmaking skills.
  • Ability to drive results in a fastpaced environment.
  • A positive attitude and solution oriented.
  • Solid capability to think strategically.
  • Fluent English and German are prerequisite.

That makes you unique

  • Drive and the willingness to "move mountains."

What we offer


We build on our expertise with constant learning, offer an open environment for every individual and provide flexible working time and office arrangements.

We invite you to join us in this new world of work.

The minimum annual gross salary for this position according to the current collective agreement is € 48.323,80,-. The actual annual salary depends on your skills and experience.

  • Spezialist:in Cash Management Produkt Sales

    vor 2 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Vollzeit

    Wenn Sie mit unseren Kundenbetreuer:innen gemeinsam an der Front sind und ihnen den Rücken stärken, haben Sie es nicht mit Routinearbeit zu tun. Sondern es warten abwechslungsreiche, spannende Aufgaben auf Sie. Wir laufen auf der Suche nach außergewöhnlichen Kundenlösungen gemeinsam zur Höchstform auf. Unsere Stärken sind die persönliche Betreuung...

  • Senior Treasury Expert

    vor 2 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Iochpe-Maxion Vollzeit

    Iochpe-Maxion is in constant motion. There are more than 100 years of entrepreneurship and innovation always focused on people. People are the center of our organization, so we want to have the best with us. For our Corporate Treasury department in our office in Vienna, Austria, we are looking for a Senior Treasury Expert (m/f/d) Your future role is...

  • Treasury Specialist

    vor 2 Wochen

    Wien, Wien, Österreich RHI Magnesita Vollzeit

    Full timeThe location of the role is in: ViennaAbout the jobAs a Corporate Treasury Specialist at RHI Magnesita, you will be part of the Corporate Treasury team, overseeing all global Treasury and Group Financing-related topics. In this role, you will collaborate directly with the Head of Corporate Treasury, playing an integral role in various critical areas...

  • Mitarbeiter/in Treasury

    vor 2 Wochen

    Wien, Wien, Österreich VAMED Vollzeit

    Mitarbeiter/in Treasury & Cash Management (m/w/d)- Die **VAMED Gruppe** zählt international zu den führenden Unternehmen im Gesundheitswesen. Unter dem Motto "Alles aus einer Hand" entwickeln wir ständig neue und innovative Wege und sichern uns so die Marktführerschaft.- Ihre Herausforderung:- Durchführung der währungsdifferenzierten...

  • Delivery Manager Für Cash Management

    vor 2 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Raiffeisen Bank International Vollzeit

    Delivery Manager für Cash Management (f/m/x):More than a century of banking experience combined with innovative technology is our secret for success. As one of the biggest banking groups in CEE, we serve international customers across all CEE countries around Cash Management. We understand the wishes and needs of our customers in a challenging environment....

  • Treasury Expert

    vor 2 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Michael Page International Austria GmbH Vollzeit

    Treasury Expert (m/w/d) Ort: Vienna Anstellungsart: Permanent Firmenprofil Unser Kunde ist ein dynamisches Unternehmen auf internationaler Ebene mit einem erfrischenden Charakter, das attraktive Benefits und flexible Arbeitszeiten bietet. Aufgabengebiet Verantwortung für das Cash Management und die Liquiditätsplanung Entwicklung und Umsetzung von...

  • Treasury - Spezialist:in

    vor 2 Wochen

    Wien, Wien, Österreich VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vollzeit

    Wien- Erfahren- Vollzeit- all genders- ab sofort- Group Treasury & Capital Management **INFORMIEREN**- **BEWERBEN**- **KENNENLERNEN**- **DURCHSTARTEN**IHRE AUFGABEN- Erstellung der Liquiditätsberichte und Liquiditätsplanungen über die Holding inkl. Darstellung der Cash Flows- Koordination des Liquiditätsausschusses in der Holding- Mitarbeit in der...

  • Mitarbeiter:in (W/m/d) - Finance/cash Management

    vor 2 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Bundesrechenzentrum GmbH Vollzeit

    Beschreibung des BRZDas Bundesrechenzentrum (BRZ) ist der marktführende IT Service Provider im Public Sector und damit Teil der kritischen Infrastruktur, die Österreich auch in Zeiten wie diesen stets verlässlich am Laufen hält. Unsere Anwendungen und Services erleichtern Behördenwege und einen schnellen Zugang zu hoch relevanten Infos für die...

  • Spezialist Treasury

    vor 2 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Helga Krachler Personalng Vollzeit

    Die Helga Krachler Personal.Beratung ist seit 2016 auf die Vermittlung von Positionen in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Personalwesen oder Rechtswesen, von der Assistenz bis zum Experten, spezialisiert und sucht für einen Spezialisten (m/w/d) Treasury in WienAufgaben- Optimierung von Cash Management und Working Capital- Bearbeitung und...

  • Spezialist:in Cash Management Produkt Sales

    vor 2 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG Vollzeit

    Wenn Sie mit unseren Kundenbetreuer:innen gemeinsam an der Front sind und ihnen den Rücken stärken, haben Sie es nicht mit Routinearbeit zu tun. Sondern es warten abwechslungsreiche, spannende Aufgaben auf Sie. Wir laufen auf der Suche nach außergewöhnlichen Kundenlösungen gemeinsam zur Höchstform auf. Unsere Stärken sind die persönliche Betreuung...

  • Cash Management E-banking Specialist

    vor 2 Wochen

    Wien, Wien, Österreich BNP Paribas Vollzeit

    **Cash Management e-banking Specialist (m/w/d)**Wien Vollzeit UnbefristetBNP Paribas Corporate & Institutional Banking bildet mit seinen Aktivitäten die Brücke zwischen multinationalen Großkonzernen und mittelgroßen Unternehmen mit internationalen Geschäftsaktivitäten einerseits (Corporates) und institutionellen Investoren und Finanzdienstleistern...

  • Spezialist Treasury

    vor 2 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Helga Krachler Personalng Vollzeit

    Die Helga Krachler Personal.Beratung ist seit 2016 auf die Vermittlung von Positionen in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Personalwesen oder Rechtswesen, von der Assistenz bis zum Experten, spezialisiert und sucht für einen Spezialisten (m/w/d) Treasury in WienAufgabenOptimierung von Cash Management und Working CapitalBearbeitung und Entwicklung...

  • Head of Group Treasury

    vor 2 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Helga Krachler Personalng Vollzeit

    Die Helga Krachler Personal.Beratung ist seit 2016 auf die Vermittlung von Positionen in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Personalwesen oder Rechtswesen, von der Assistenz bis zum Experten, spezialisiert.Aufgaben- Verantwortung für den Bereich Group Treasury- Umsetzung der Finanzierungsstrategie mit den regionalenFinance Managern- Professionelle...

  • Group Treasury

    vor 2 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Helga Krachler Personalng Vollzeit

    Die Helga Krachler Personal.Beratung ist seit 2016 auf die Vermittlung von Positionen in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Personalwesen oder Rechtswesen, von der Assistenz bis zum Experten, spezialisiert.Aufgaben- Gruppenweite Liquiditätssteuerung und aktives Cash Management- Konsolidierte Liquiditätsplanungen- Bankdokumenation und Kontoführung-...

  • Treasury Jr Analyst

    vor 2 Wochen

    Wien, Wien, Österreich BRF Vollzeit

    Have you ever imagined to be part of one of the biggest food companies in the world?Nourish life is our commitment. This is not limited to food production - it extends to projects, initiatives and causes we embrace. In order to deliver quality products, we have a team dedicated to innovating every day. We have more than 90,000 employees worldwide. A large...

  • Mitarbeiter (D/m/w) Für Den Support Im Cash

    vor 2 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Raiffeisen Service Center(RSC) Vollzeit

    Werde Teil der Raiffeisen-GruppeWir sind ein Unternehmen, das sich auf die Durchführung von Back-Office Dienstleistungen spezialisiert hat, insbesondere in den Bereichen Zahlungsverkehr-, Wertpapier-, Treasury-, Kredit- und Kunden-Services. Für unseren Standort in Wien suchen wir Mitarbeitende, die unsere Teams verstärken**Mitarbeiter (d/m/w) für den...

  • Analyst Treasury

    vor 2 Wochen

    Wien, Wien, Österreich woom Karriere Vollzeit

    **Wir wollen Millionen von Kindern die Liebe zum Radfahren vermitteln, um die Welt damit ein bisschen besser zu machen**Sei du selbst. Sei offen. Bleibe neugierig und bescheiden. Kollaboriere. Fordere heraus. Wachse - jeden einzelnen Tag. Das brauchst du für den **Erfolg bei woom.**Klingt nach dir? Dann bewirb dich und bringe woom mit uns auf den...

  • Treasury - Junior Mitarbeiter:in

    vor 2 Wochen

    Wien, Wien, Österreich VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vollzeit

    Wien- Erfahren- Vollzeit- all genders- ab sofort- Group Treasury & Capital Management **INFORMIEREN**- **BEWERBEN**- **KENNENLERNEN**- **DURCHSTARTEN**IHRE AUFGABEN- Unterstützung bei der Erstellung der Liquiditätsberichte und Liquiditätsplanungen über die VIG Holding inkl. Darstellung der Cash Flows- Unterstützung bei der Vorbereitung des...

  • Mitarbeiter (D/m/w) Für Den Support Im Cash

    vor 2 Wochen

    Wien, Wien, Österreich RSC Raiffeisen Service Center GmbH Vollzeit

    Werde Teil der Raiffeisen-GruppeWir sind ein Unternehmen, das sich auf die Durchführung von Back-Office Dienstleistungen spezialisiert hat, insbesondere in den Bereichen Zahlungsverkehr-, Wertpapier-, Treasury-, Kredit- und Kunden-Services. Für unseren Standort in Wien suchen wir Mitarbeitende, die unsere Teams verstärken**Mitarbeiter (d/m/w) für den...

  • Manager Group Treasury

    vor 2 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Österreichische Lotterien Vollzeit

    **Wien, Vollzeit**:Die Österreichischen Lotterien sind ein international anerkanntes Glücksspielunternehmen, das verantwortungsvoll, innovativ und partnerschaftlich agiert. Wir bieten spielinteressierten Erwachsenen eine breite Palette an Lotteriespielen in höchster Qualität. "Glücksspiel mit Verantwortung" ist Grundlage unseres Handelns.Zur weiteren...