Mitarbeiter Fondsbuchhaltung/-operations

vor 4 Wochen


Wien, Österreich Liechtensteinische Landesbank Vollzeit

Ihre Rolle:

- Aufgaben im Bereich der Fondsadministration (Schließungen, Überträge bzw. Übernahmen)
- Erstellung und Überarbeitung von Rechenschaftsberichten inklusive Kontrolle und Plausibilitätsprüfung
- Verbuchung diverser Gebühren
- Schnittstelle zu Wirtschaftsprüfern (Vorbereitung der Unterlagen und Ansprechpartner während der Prüfung)
- Unterstützung bei Veröffentlichung und NAV Berechnung
- Sicherstellung der vorgegebenen Kontrolltätigkeiten

Ihre Ausbildung und Erfahrung:

- abgeschlossene, kaufmännische Ausbildung
- mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Finanzbereich (Depotbank)
- Erfahrung mit dem System Xentis
- sehr gute Kenntnisse im Fonds
- bzw. Steuerbereich
- Fachwissen im Bereich der einschlägigen regulatorischen Vorgaben (Gesetze, Richtlinien, Rundschreiben)

Ihre Arbeitsweise:

- Lösungsorientierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
- Gute analytische und mathematische Fähigkeiten
- Hohes Engagement & Leistungsbereitschaft
- Interesse an steuerrechtlichen Themen

Ihr Team:
Die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.bH. als Tochter der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG betreibt das Fondsgeschäft seit über drei Jahrzehnten mit Erfolg, Engagement und Transparenz. Ihre ausgesprochen hohe Kompetenz sowie eine auf nachhaltige Wertschöpfung ausgelegte Innovationskraft machen die LLB Invest KAG zu einem der bedeutendsten österreichischen Anbieter im hiesigen Fondsuniversum.
Wir bieten einer ambitionierten Persönlichkeit ein interessantes Aufgabengebiet in einem attraktiven Arbeitsumfeld. Sie arbeiten in einem umsetzungsstarken Team an den abwechslungsreichen Themenbereichen der Fondsadministration einer Kapitalanlagegesellschaft.

Ihre Perspektive bei uns:

- Büro im Herzen der Stadt
- Offene Kommunikation und Feedback-Kultur im Unternehmen
- Familienfreundliches Unternehmen mit Zusatzleistungen
- Betriebliche Altersvorsorge
- „Onboarding“-Programm für einen optimalen Einstieg, Begleitung und Unterstützung durch erfahrene Kollegen und Führungskräfte vom ersten Tag an
- Flexible Arbeitszeit durch Gleitzeitvereinbarung (inkl. attraktiver Homeoffice Vereinbarung)

KV Einstufung:
Kollektivvertragliche Einstufung mindestens in D/4 (KV-Gehalt € 3.221,76), in Abhängigkeit vom individuellen Profil ist die Bereitschaft zur Überzahlung vorhanden.

Sie sind dabei?

Hier finden Sie mehr zu uns als Arbeitgeberin und Laura Machinski (+43 1 53616 114) aus dem HR Team beantwortet gerne Ihre Fragen.



  • Wien, Österreich Liechtensteinische Landesbank Vollzeit

    Ihre Rolle: - Kontrolle der Einhaltung der Veranlagungsgrenzen lt. InvFG (- Vorkenntnisse Fondsbuchhaltung, oder Fondspreisberechnung, Invetmentfondsgsetz) - Tägliche Kontrolle der Aktualität von Wertpapierkursen - Tägliche Kontrolle der Fehlermeldungen der Ex-Ante Prüfung - Information an die jeweilige KAG bei einer aktiven/passiven Grenzverletzung -...


  • Wien, Österreich Erste Operations GmbH Vollzeit

    **Dienstort**: Wien **Arbeitszeitausmaß**: Vollzeit **Berufsfeld**: Banking Operations **Unternehmen**: Erste Operations GmbH **Home Office** **Mitarbeiterverpflegung** **Gute Verkehrsanbindung** **Mitarbeiterrabatte** **Learning & Development** Die Erste Operations führt als Teil der Erste Group wichtige Servicetätigkeiten für...


  • Wien, Österreich Erste Operations GmbH Vollzeit

    **Dienstort**: Wien **Arbeitszeitausmaß**: Vollzeit **Berufsfeld**: Banking Operations **Unternehmen**: Erste Operations GmbH **Home Office** **Mitarbeiterverpflegung** **Gute Verkehrsanbindung** **Mitarbeiterrabatte** **Learning & Development** Die Erste Operations führt als Teil der Erste Group wichtige Servicetätigkeiten für...


  • Wien, Wien, Österreich Erste Operations GmbH Vollzeit

    Spezialist:in Corporate Lending (all humans) Dienstort: Wien, Standort Erste Campus Arbeitsausmaß: Vollzeit (38,5 Stunden) Unternehmen: Erste Operations GmbH Abteilung: Corporate Lending AT Die Erste Operations führt als Teil der Erste Group wichtige Servicetätigkeiten für Finanzdienstleister durch. Unser Ziel ist es, unsere direkten...


  • Wien, Wien, Österreich Erste Operations GmbH Vollzeit

    Abteilungsleiter für ProzessoptimierungWir beim Erste Operations GmbH suchen nach einer Person, die Erfahrung im Bereich der Prozess-Optimierung hat. Die Hauptaufgabe dieser Person wird es sein, die Prozesse innerhalb der Abteilung zu verbessern, sodass diese schneller, effizienter und prozess-sicher ablaufen.Das wichtigste Ziel dabei ist, dass alle...


  • Wien, Wien, Österreich Erste Operations GmbH Vollzeit

    Bei uns zu arbeiten, bedeutet, ein gemeinsames Ziel vor Augen zu haben, für gemeinsame Werte zu brennen. Wir begegnen einander mit Respekt, Empathie und Verständnis für die unterschiedlichsten Lebensgeschichten. Das gilt für die Zusammenarbeit mit unseren Kund:innen genauso wie mit Kolleg:innen. Head of Account Reconciliation (all genders) ...


  • Wien, Wien, Österreich Erste Operations GmbH Vollzeit

    Geschäftsführer für ZahlungsverkehrBei Erste Operations GmbH arbeiten wir gemeinsam an unserem Ziel, unseren Kunden und Partnern Spitzenleistungen zu bieten. Wir suchen daher eine oder einen qualifizierte Person, die unser Team als Geschäftsführer/innen für Zahlungsverkehr verstärkt.Zu unseren Hauptaufgaben gehören:Das Führen eines Teams von bis zu...


  • Wien, Österreich ImWind Operations GmbH Vollzeit

    Die ImWind-Gruppe ist seit 1995 auf Erneuerbare Energie-Projekte in den Bereichen Windkraft, Wasserkraft und Photovoltaik spezialisiert. Im Segment Windenergie wurden bisher in Österreich und im europäischen Ausland Projekte mit einer installierten Leistung von mehreren hundert Megawatt entwickelt, errichtet und in Betrieb genommen. Die ImWind Operations...


  • Wien, Wien, Österreich Erste Operations GmbH Vollzeit

    Bei uns zu arbeiten, bedeutet, ein gemeinsames Ziel vor Augen zu haben, für gemeinsame Werte zu brennen. Wir begegnen einander mit Respekt, Empathie und Verständnis für die unterschiedlichsten Lebensgeschichten. Das gilt für die Zusammenarbeit mit unseren Kund:innen genauso wie mit Kolleg:innen. ...


  • Wien, Wien, Österreich Erste Operations GmbH Vollzeit

    Position: Chefredakteur für RechnungsabwicklungDie Erste Operations GmbH ist ein wichtiger Partner im Finanzsektor und bietet umfassende Serviceleistungen an. Unsere Ziele sind es, unsere Kunden optimal zu unterstützen und ein effizientes Banken-Erlebnis zu garantieren.Unser Team besteht aus erfahrenen Fachleuten, die sich in den Bereichen Zahlungsverkehr...


  • Wien, Österreich Raiffeisen Capital Management Vollzeit

    Unser Erfolg entsteht durch die Kreativität und Einsatzfreude unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wollen Sie Teil der Immobilien Spezialisten des Asset-Managers der Raiffeisen Bankengruppe werden, der sich in den letzten 30 Jahren als eine der führenden Kapitalanlagegesellschaften in Österreich etabliert hat und darüber hinaus in mehreren Ländern...


  • Wien, Österreich Raiffeisen Capital Management Vollzeit

    Unser Erfolg entsteht durch die Kreativität und Einsatzfreude unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wollen Sie Teil der Immobilien Spezialisten des Asset-Managers der Raiffeisen Bankengruppe werden, der sich in den letzten 30 Jahren als eine der führenden Kapitalanlagegesellschaften in Österreich etabliert hat und darüber hinaus in mehreren Ländern...


  • Wien, Österreich Liechtensteinische Landesbank Vollzeit

    Ihre Rolle: - Disposition und Abstimmung von Nostrokonten - Kontrolle technischer Schnittstellen und diverser Reports - Collateral Management - Kontrolle/Bearbeitung von Treasury-Transaktionen - Administrative Tätigkeiten in Bezug auf Bargeldtransaktionen und Bankomatkarten - Wartung von Stammdaten für Investmentfonds im Kernbankensystem - Überwachung...


  • Wien, Österreich PMC International GmbH Vollzeit

    **Unternehmen**: **Intrum** ist weltweit führend im Bereich Credit Management Services mit einer Präsenz in 24 europäischen Ländern. Intrum unterstützt Unternehmen bei der Verbesserung von Cashflow und langfristiger Rentabilität sowie bei der Betreuung ihrer Kunden. Als wichtiger Teil der Mission unterstützt Intrum Konsumenten und Unternehmen dabei,...


  • Wien, Österreich PMC International GmbH Vollzeit

    **Unternehmen**: Intrum ist weltweit führend im Bereich Credit Management Services mit einer Präsenz in 24 europäischen Ländern. Intrum unterstützt Unternehmen bei der Verbesserung von Cashflow und langfristiger Rentabilität sowie bei der Betreuung ihrer Kunden. Als wichtiger Teil der Mission unterstützt Intrum Konsumenten und Unternehmen dabei,...


  • Wien, Österreich Mag. (FH) Gudrun Tockner Vollzeit

    **Mitarbeiter Operations & Vertriebsanalyse (m/w/d)**: **38,5h, Energieversorger**: In dieser Position unterstützen Sie den Senior Operationsmanager bei der Steuerung externer Dienstleister und führen Analysen und Auswertungen durch. **Ihre Aufgaben im Detail**: - Unterstützung bei der Steuerung von externen Dienstleistern - Laufende Abstimmung mit...


  • Wien, Wien, Österreich Aviteus Recruiting e.U. Vollzeit

    Sie suchen nach einer neuen Herausforderung im Bereich Operations? Ihr Steckenpferd ist die Entwicklung von Automatisierungsmechanismen für das einfache Deployment basierend auf Continuous Delivery?Wenn eine Tätigkeit als Development Operations Engineer für eine dem Kunden angepasste Webapplikation Ihr Interesse weckt und Sie gerne Teil eines wachsenden...

  • Ad Operations Manager

    Vor 2 Tagen


    Wien, Österreich GroupM Vollzeit

    AD Operations Manager*in **(**m**/**w/d**)** Für die Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Wien zum ehestmöglichen Eintritt eine*n Mitarbeiter*in im AD Operations Bereich. Im AD Operations werden Online Werbekampagnen technisch aufgesetzt und die Auslieferung betreut. DEINE AUFGABEN: WAS WIR VON DIR ERWARTEN: - Umsetzung von Werbekampagnen...


  • Wien, Wien, Österreich bank99 Vollzeit

    Beschreibung des JobsAls Cybersecurity Operations Manager sind Sie verantwortlich für die reibungslose Durchführung der definierten IT-Sicherheitsprozesse. Dazu gehört das Security Information and Event Management (SIEM) und das Security Operations Center (SOC), bei dem Sie alle sicherheitsrelevanten Vorfälle koordinieren und eine schnelle und präzise...


  • Wien, Österreich T-MOBILE Vollzeit

    **Mitarbeiter*in Content Operations - Entertainment (m/w/d)**: Jetzt bewerben! Wir sind Magenta. Mit Magenta gestalten wir eine digitale Zukunft, die Sinn stiftet und Freude bringt, die spannend und aufregend ist, fasziniert und inspiriert. Werde Teil des Content Management-Teams und wir setzen unsere Vision in die Tat um! - Kümmere dich um das Channel -...