Cash Management Specialist

Vor 4 Tagen

Wien, Österreich GlobalBlue_IT Vollzeit

Cash Management Specialist

The holder of this position reports to the Cash Management Team Lead and performs cash management operations in line with SOX, group, and, local policies.

Main

**Responsibilities**:

- Manage disbursement accounts and all associate activities to make vendor payments.
- Monitor cash flow of companies as well as of corresponding banks.
- Coordinate with GL managers and GT to help manage everyday surplus cash flow.
- Maintain records for bank accounts and related activities.
- Evaluate all bank charges to ensure accuracy on monthly basis.
- Monitor and resolve all pertinent issues for bank.
- Coordinate with various departments and manage opening and closing of bank accounts.
- Analyse cash management processes and recommend solution for all depository and disbursing activities.
- Prepare and analyse all ad hoc reports.
- Assist AR team and implement all stop payment requests
- Prepare records of all cash flows and forecast requirements.
- This job description in no way states or implies that these are the only duties to be performed by this employee. The employee will be required to follow any other instructions and to perform any other duties requested by his or her supervisor.

Relates to / cooperates with
- Accounts Payable, Accounts Receivable, General Ledger Teams
- Group Treasury
- Other Stakeholders in the Cash Management Process (local and group)

Profile
- Degree in Finance/Business/Accounting or other related fields
- Knowledge of Accounts Payable process (or some other equivalent Finance process) gained through financial accounting experience for at least a year, and more for the team leader role
- Proficiency in ERP systems, knowledge in Exact/Medius an advantage
- Strong process and compliance orientation
- Intermediate to advanced Microsoft Excel skills
- Highly skilled in verbal and written communication skills, with fluency in English required
- Ability to multi-task and meet deadlines
- Accuracy and attention to detail a must

**Offer**:
As we believe your compensation goes beyond your pay-check, we offer a competitive salary plus yearly bonus, as well as a wide range of other perks and benefits:

- Work in fast-growing international company and industry
- State of the art office environment well connected to the public transportation system and with good infrastructure
- International environment and inspiring colleagues from many different countries (35 nationalities)
- Flexible working time and home office
- Varied, interesting and challenging job
- Lunch vouchers
- Referral Program
- Company doctor
- Employee benefits

  • Cash Management Specialist

    Vor 4 Tagen

    Wien, Österreich GlobalBlue_IT Vollzeit

    Cash Management Specialist Nature and aim of the position The holder of this position reports to the Centralized Finance Services Manager and performs cash management operations in line with SOX, group, and, local policies. The team leader performs the same functions as the specialist but has a more senior profile in terms of experience and can lead the...

  • Treasury Cash Management

    Vor 2 Tagen

    Wien, Österreich A1 Telekom Austria Group Vollzeit

    **A1 Towers: Join one of the A1 success stories! A1 Towers, a spin-off of A1 Group, will operate 12,900 mobile communication towers in Central Europe. In Croatia, Bulgaria, Macedonia, Serbia, and Slovenia, separate A1 Tower Companies are already up and running. We are diverse, multinational, highly cooperative, efficient, and hungry for learning and...

  • Finanzfachmann für Cash Management

    vor 1 Tag

    Wien, Österreich Hutchison Drei Austria GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen Finanzfachmann, der sich auf die Abwicklung des elektronischen Zahlungsverkehrs spezialisiert hat. Der ausgewiesene Experten wickelt auch die Verbuchung und Abstimmung von Bankkonten inklusive Zwischenkonten sowie die Buchung von Kundenzahlungen ab.Sie arbeiten in einem dynamischen Team und sind für diverse Agenden...

  • Department Manager Cash Management

    Vor 4 Tagen

    Wien, Österreich OMV Group Vollzeit

    **Overview of OMV** At OMV we produce and market oil and gas, as well as chemical solutions in a responsible way and develop innovative solutions for a circular economy. With Group sale revenues of EUR 17 bn and a workforce of around 25,000 employees in 2020 (incl. Borealis), We are one of Austria’s largest listed industrial companies. In Chemicals &...

  • Treasury and Cash Management Solutions Expert

    vor 1 Monat

    Wien, Wien, Österreich Nomentia Treasury & Technology GmbH Vollzeit

    Expertise in Treasury and Cash ManagementNomentia empowers treasury and finance teams to excel with cutting-edge treasury management software. Our company continues to experience significant growth across multiple regions in Europe, making this an exciting opportunity to join our dynamic Professional Services team.Nomentia is a category leader in European...

  • Finanzexperte:in für Zahlungsverkehr und Cash Management

    vor 4 Wochen

    Wien, Wien, Österreich APG - Austrian Power Grid AG Vollzeit

    Beschreibung der StelleBei APG - Austrian Power Grid AG suchen wir nach einem erfahrenen Finanzexperten:in für die Abteilung Zahlungsverkehr und Cash Management.Aufgaben und VerantwortlichkeitenAdministration und Wartung von E-Banking-Systemen durchführenUnterstützung bei der Administration von Bank- und Konzerngarantien leistenAnfachspunkte für Projekte...

  • Internship Financial Institutions

    vor 3 Monaten

    Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    **Location**: Wien**Working hours**: Part-time**Occupational Area**: Financial Markets, Sonstige**Company**: Erste Group Bank AG*** **Culinary delights** *** **Success through diversity** *** **Employee benefits** *** **Financial services** *** **Learning & Development** Erste Group was founded in 1819 as the first Austrian savings bank and today...

  • Finanz- und Zahlungsverkehrsexperte für Cash Management

    vor 4 Wochen

    Wien, Wien, Österreich APG - Austrian Power Grid AG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Finanz- und Zahlungsverkehrsexperten, der sich auf das Cash Management spezialisiert hat. Als externer Ansprechpartner für inländische und ausländische Banken und Dienstleister ist er verantwortlich für die Administration und Wartung von E-Banking Systemen.Ferner unterstützt er bei der Administration...

  • Fachkraft für Zahlungsverkehr und Cash Management bei APG

    vor 4 Wochen

    Wien, Wien, Österreich APG - Austrian Power Grid AG Vollzeit

    Wir suchen Sie, um Ihre Fähigkeiten als Fachkraft für Zahlungsverkehr und Cash Management in unserer leistungsstarken Teams zu nutzen. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, an der Gestaltung der Zukunft des Energiesystems mitzuarbeiten.BeschreibungAustrian Power Grid (APG) ist ein wichtiger Akteur im europäischen Energiebereich. Unsere Mission besteht darin,...

  • Produktmanager Experte

    vor 7 Monaten

    Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    Die Erste Group wurde 1819 als die Erste österreichische Spar-Casse gegründet und ist heute eine der führenden Bankengruppen in Mittel - und Osteuropa (CEE). Als attraktive Arbeitgeberin bietet die Erste Group zahlreiche Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Umfeld. Sind Sie bereit, mit Ihren innovativen Konzepten die digitale Entwicklung in...

  • Accountant Cash Management

    vor 1 Tag

    Wien, Österreich, Österreich Hutchison Drei Austria GmbH Vollzeit

    Accountant Cash Management (m/w/d) Wenn du die Arbeit mit Zahlen liebst, dich durch eine gewissenhafte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise auszeichnest und gerne im Team arbeitest, dann haben wir für dich das richtige Jobangebot! Eingebettet in ein dynamisches Team, bist du für diverse Agenden im Bereich Cash Management zuständig. Haben wir dein...

  • Junior Produktmanager

    vor 7 Monaten

    Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    Die Erste Group wurde 1819 als die Erste österreichische Spar-Casse gegründet und ist heute eine der führenden Bankengruppen in Mittel - und Osteuropa (CEE). Als attraktive Arbeitgeberin bietet die Erste Group zahlreiche Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Umfeld. Zur Unterstützung unseres Cash Management Teams suchen wir eine engagierten...

  • Finanzmanager/in für Zahlungsverkehr und Cash Management

    vor 4 Wochen

    Wien, Wien, Österreich APG - Austrian Power Grid AG Vollzeit

    Austrian Power GridHochgesteckte Ziele sind ganz normal bei APG - Austrian Power Grid AG. Wir suchen einen erfahrenen Finanzmanager:in für unsere Abteilung Zahlungsverkehr und Cash Management.Hauptrichtlinien:Als Ansprechpartner:in für inländische und ausländische Banken und Dienstleister:innen (z.B. Buchhaltung) zu Themen im Zahlungsverkehr tätig...

  • Delivery Manager Für Cash Management

    vor 7 Monaten

    Wien, Österreich Raiffeisen Bank International Vollzeit

    **Delivery Manager für Cash Management (f/m/x)**: - More than a century of banking experience combined with innovative technology is our secret for success. As one of the biggest banking groups in CEE, we serve international customers across all CEE countries around Cash Management. We understand the wishes and needs of our customers in a challenging...

  • Finanzexperte für Cash Management und Buchhaltung

    vor 2 Wochen

    Wien, Wien, Österreich ISG Personalmanagement GmbH Vollzeit

    Über Avcon Jet AG">Avcon Jet AG ist eines der führenden europäischen Unternehmen der Geschäftsluftfahrt. Wir bieten unsere Kunden eine breite Palette an Geschäftsflugzeugmodellen, ein globales Netzwerk von Niederlassungen und unser zuverlässiges Team von Luftfahrtexperten.">Schwerpunkt auf Cash Management Projekte">Als Debitorenmanager werden Sie...

  • Product Manager

    Vor 3 Tagen

    Wien, Österreich Raiffeisen Bank International Vollzeit

    **Product Manager - Cash Management and Payments (f/m/x)**: Our mission is to provide state-of-the-art Cash Management solutions delivering a superior customer experience across RBI Group in CEE. If you like to combine technology with banking products and you enjoy working as a team in an agile environment, then you are the right person for our...

  • Senior Business Analyst for Cash Management

    vor 1 Monat

    Wien, Österreich Raiffeisen Bank International AG Vollzeit

    -Search by Keyword - Show More Options _ - Loading... _ - Select how often (in days) to receive an alert: _ - Create Alert _ **_Senior Business Analyst for Cash Management / Payments and Value Added Services (f/m/x) _**: - More than a century of banking experience combined with innovative technology is our secret for success. As one of the biggest banking...

  • Senior Expert Treasury

    Vor 2 Tagen

    Wien, Österreich OMV Group Vollzeit

    With total sales of EUR 36 billion and 22,400 employees, OMV is one of the largest listed industrial companies in Austria. OMV intends to transition from an integrated oil, gas, and chemicals company to become a leading provider of innovative and sustainable fuels, chemicals, and materials, while taking a leading global role in the circular economy. By...

  • Business Consultant for Cash and Treasury Management Solutions

    vor 4 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Nomentia Treasury & Technology GmbH Vollzeit

    Nomentia empowers finance teams to drive growth with innovative treasury management software. As a leader in European treasury and cash management solutions, we invite experienced professionals to join our dynamic Professional Services team.Our mission is to provide unparalleled cloud treasury and cash management solutions that meet the evolving needs of...

  • Spezialist:in Cash Management Produkt Sales

    vor 7 Monaten

    Wien, Österreich Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Vollzeit

    Wenn Sie mit unseren Kundenbetreuer:innen gemeinsam an der Front sind und ihnen den Rücken stärken, haben Sie es nicht mit Routinearbeit zu tun. Sondern es warten abwechslungsreiche, spannende Aufgaben auf Sie. Wir laufen auf der Suche nach außergewöhnlichen Kundenlösungen gemeinsam zur Höchstform auf. Unsere Stärken sind die persönliche Betreuung...