Fondsverwalter

vor 3 Wochen

Wien, Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit
{"h1": "Fondsverwalter: Deine Herausforderung im Servicing Team von Fund Administration", "p": "Wir suchen einen erfahrenen Fondsverwalter, der sich in der Fondsverwaltung und -administration auskennt. Als Teil des Servicing Teams von Fund Administration wirst du wichtige Aufgaben für mehrere Kapitalanlagegesellschaften wahrnehmen. Deine Aufgaben umfassen die Fondsbuchhaltung, die Grenz- und Anlageprüfung und die Preisberechnung für aktuell mehr als 360 Fonds. Als Kernsystem ist SimCorp Dimensions im Einsatz, das einen hohen Automatisierungsgrad aufweist.

Deine Tasks:

* Durchführung von Kapitalmaßnahmen und Ausschüttungen im Fondsbuchhaltungssystem
* Sicherstellung der korrekten Bewertungen gemäß den Regeln des Bewertungshandbuchs
* Durchführung der Grenz- und Anlageprüfung
* Erkennen der Pain-Points deiner Kolleg:innen und Erarbeitung sowie Umsetzung von Prozessoptimierungen
* Du bist die Ansprechperson und Koordinator:in bei Neuauflagen von Fonds, Fondsschließungen, Überträgen, sowie Fusionen

Dein Background:

* Zumindest 5 Jahre Erfahrung in der Fondsverwaltung oder einer ähnlichen Funktion
* Gute Kenntnisse über Wertpapier- und Treasuryprodukte (Fondsbuchhaltung von Vorteil)
* Kunden- und serviceorientiertes Handeln sowie eigenverantwortliches Arbeiten
* Schnelle Auffassungsgabe und Prioritätensetzung
* Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse (in Wort und Schrift)

Unser Angebot:

* Eine verantwortungsvolle und spannende Tätigkeit im Servicing Team von Fund Administration wartet auf dich und deine Ideen
* Wachse mit uns an unseren Herausforderungen und lerne das Zusammenspiel der unterschiedlichen Einheiten, wie Asset Management, Legal und Backoffice in der größten Depotbank Österreichs kennen.
* Entdecke die zusätzlichen der Erste Group.
* Das Mindestentgelt für diese Vollzeitposition (38,5h) nach dem geltenden Kollektivvertrag beträgt 48.323,00 Euro brutto pro Jahr bei vollständiger Erfüllung des Funktionsprofils. Aber das ist nur eine Formalität - über dein tatsächliches Gehalt sprechen wir gerne persönlich
* Wir bieten unseren Mitarbeiter:innen individuelle Homeoffice-Lösungen.
* Wir sehen in der Diversität unserer Mitarbeiter:innen einen Schlüssel für Innovation und Exzellenz. Als Arbeitgeberin sind wir stolz darauf, allen die gleichen Chancen zu bieten, unabhängig von Alter, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Herkunft."

  • Fondsverwalter

    vor 3 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Union Investment Real Estate Austria AG Vollzeit

    Fondsverwalter (m/w/d) in WienWir suchen einen erfahrenen Fondsverwalter (m/w/d) für unsere Niederlassung in Wien. Als Fondsverwalter (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die investmentrechtliche Bilanzierung und Wertermittlung der von Ihnen betreuten Immobilien-Publikums- und -Spezialfonds.Hauptraufgaben:Zentrale Ansprechperson im Haus für die von Ihnen...

  • Fondsverwalter

    vor 3 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Union Investment Real Estate Austria AG Vollzeit

    Fondsverwalter (m/w/d) in WienWir suchen einen erfahrenen Fondsverwalter (m/w/d) für unsere Niederlassung in Wien. Als Teil unseres Teams werden Sie verantwortlich für die investmentrechtliche Bilanzierung und Wertermittlung von Immobilien-Publikums- und -Spezialfonds.Hauptherausforderungen:Zentrale Ansprechpartner für die von Ihnen betreuten...

  • Fondsverwalter

    vor 1 Woche

    Wien, Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    Fondsverwalter (m/w/d) - Fund Administration ServicingWir suchen einen erfahrenen Fondsverwalter (m/w/d) für unser Servicing-Team in der Abteilung Fund Administration und Securities Network Management. Als wichtiger Teil unseres Teams wirst du wichtige Aufgaben für mehrere Kapitalanlagegesellschaften wahrnehmen.Deine Aufgaben:Durchführung von...

  • Fondsverwalter

    vor 2 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    Fund Administration ServicingWir suchen einen erfahrenen Fondsverwalter, der sich in der Fondsverwaltung und -administration auskennt. Die Erste Group ist eine der führenden Bankengruppen in Mittel- und Osteuropa und bietet eine Vielzahl von Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Umfeld.Deine AufgabenKapitalmaßnahmen und Ausschüttungen...

  • Fondsverwalter

    vor 2 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    FondsverwaltungWir suchen einen erfahrenen Fondsverwalter, der sich auf die Verwaltung von Fonds spezialisiert hat. Als Teil des Servicing-Teams von Fund Administration wirst du wichtige Aufgaben für mehrere Kapitalanlagegesellschaften wahrnehmen.Deine AufgabenDurchführung von Kapitalmaßnahmen und Ausschüttungen im FondsbuchhaltungssystemSicherstellung...

  • Fondsverwalter

    Vor 7 Tagen

    Wien, Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    FondsverwaltungWir suchen einen erfahrenen Fondsverwalter, der sich auf die Verwaltung von Fonds spezialisiert hat. Als Teil des Servicing-Teams von Fund Administration wirst du wichtige Aufgaben für mehrere Kapitalanlagegesellschaften wahrnehmen.Deine AufgabenDurchführung von Kapitalmaßnahmen und Ausschüttungen im FondsbuchhaltungssystemSicherstellung...

  • Fondsverwalter (m/w/d) für Immobilien

    vor 4 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Union Investment Real Estate Austria AG Vollzeit

    Fondsverwalter (m/w/d) für ImmobilienWir suchen einen erfahrenen Fondsverwalter (m/w/d) für Immobilien, der unsere Fondsadministration in Wien unterstützt.Hauptrichtlinien:Investmentrechtliche Bilanzierung und Wertermittlung von Immobilien-Publikums- und -SpezialfondsZentrale Ansprechpartner im Haus für die von Ihnen betreuten...

  • Fondsverwalter (w/m/d)

    Vor 7 Tagen

    Wien, Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    Fondsverwalter (w/m/d)Die Erste Group ist eine der führenden Bankengruppen in Mittel- und Osteuropa (CEE). Wir suchen einen erfahrenen Fondsverwalter, der unsere Abteilung Fund Administration und Securities Network Management unterstützt.Deine AufgabenDie Verbuchung aller Transaktionen im Fonds sicherzustellenTägliche Abgleiche und Kontrollen...

  • Fondsverwalter (w/m/d)

    Vor 6 Tagen

    Wien, Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    Fondsverwalter (w/m/d)Wir suchen einen erfahrenen Fondsverwalter (w/m/d) für unsere Abteilung Fund Administration und Securities Network Management. Als Teil unseres Teams wirst du wichtige Aufgaben für mehrere Kapitalanlagegesellschaften (Erste Asset Management, Erste Immobilien KAG, Allianz Invest KAG, IQAM Invest) wahrnehmen.Deine AufgabenEinwandfreie...

  • Fondsverwalter (w/m/d)

    vor 3 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    {"h1": "Fondsverwalter (w/m/d) bei der Erste Group Bank AG", "p": "Die Erste Group Bank AG ist eine der führenden Bankengruppen in Mittel- und Osteuropa (CEE). Als attraktive Arbeitgeberin bietet sie Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Umfeld. Im Rahmen der Abteilung Fund Administration und Securities Network Management werden wichtige Aufgaben...

  • Fondsverwalter (w/m/d)

    vor 2 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    Fondsverwalter (w/m/d)Die Erste Group ist eine der führenden Bankengruppen in Mittel- und Osteuropa (CEE). Als attraktive Arbeitgeberin bietet die Erste Group Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Umfeld.Im Rahmen der Abteilung Fund Administration und Securities Network Management werden wichtige Aufgaben für mehrere Kapitalanlagegesellschaften...

  • Fondsverwalter (w/m/d)

    vor 2 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    Fondsverwalter (w/m/d)Die Erste Group ist eine der führenden Bankengruppen in Mittel- und Osteuropa (CEE). Als attraktive Arbeitgeberin bietet die Erste Group Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Umfeld.Im Rahmen der Abteilung Fund Administration und Securities Network Management werden wichtige Aufgaben für mehrere Kapitalanlagegesellschaften...

  • Fondsverwalter (w/m/d)

    vor 12 Stunden

    Wien, Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    Fondsverwalter (w/m/d)Die Erste Group ist eine der führenden Bankengruppen in Mittel- und Osteuropa (CEE). Als attraktive Arbeitgeberin bietet sie Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Umfeld.Im Rahmen der Abteilung Fund Administration und Securities Network Management werden wichtige Aufgaben für mehrere Kapitalanlagegesellschaften wahrgenommen....

  • Fondsverwalter

    vor 13 Stunden

    Wien, Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    Fund Administration ServicingDie Erste Group ist eine der führenden Bankengruppen in Mittel- und Osteuropa (CEE). Als attraktive Arbeitgeberin bietet sie Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Umfeld.Deine AufgabenKapitalmaßnahmen und Ausschüttungen durchführenBewertungen gemäß den Regeln des Bewertungshandbuchs sicherstellenGrenz- und...

  • Fondsverwalter (w/m/d)

    vor 4 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    Über uns Die Erste Group ist eine der führenden Bankengruppen in Mittel- und Osteuropa (CEE). Als attraktive Arbeitgeberin bietet die Erste Group zahlreiche Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Umfeld. Unsere Abteilung Im Rahmen der Abteilung Fund Administration und Securities Network Management werden wichtige Aufgaben für mehrere...

  • Fondsverwalter (w/m/d)

    vor 4 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    Über uns Die Erste Group ist eine der führenden Bankengruppen in Mittel- und Osteuropa (CEE). Als attraktive Arbeitgeberin bietet die Erste Group zahlreiche Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Umfeld. Unsere Abteilung Im Rahmen der Abteilung Fund Administration und Securities Network Management werden wichtige Aufgaben für mehrere...

  • Fondsverwalter (w/m/d) - Banking Operations

    vor 4 Wochen

    Wien, Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    Überblick Die Erste Group ist eine der führenden Bankengruppen in Mittel- und Osteuropa (CEE). Als attraktive Arbeitgeberin bietet die Erste Group zahlreiche Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Umfeld. Im Rahmen der Abteilung Fund Administration und Securities Network Management werden wichtige Aufgaben für mehrere...

  • Fondsverwalter

    Vor 5 Tagen

    Wien, Österreich Union Investment Real Estate Austria AG Vollzeit

    Fondsverwalter (m/w/d) in WienWir suchen einen erfahrenen Fondsverwalter (m/w/d) für unsere Niederlassung in Wien. Als Fondsverwalter (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die investmentrechtliche Bilanzierung und Wertermittlung der von Ihnen betreuten Immobilien-Publikums- und -Spezialfonds.Hauptraufgaben:Zentraler Ansprechpartner im Haus für die von Ihnen...

  • Fondsverwalter

    vor 2 Wochen

    Wien, Österreich Union Investment Real Estate Austria AG Vollzeit

    Fondsverwalter (m/w/d) in WienWir suchen einen erfahrenen Fondsverwalter (m/w/d) für unsere Niederlassung in Wien. Als Fondsverwalter (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die investmentrechtliche Bilanzierung und Wertermittlung der von Ihnen betreuten Immobilien-Publikums- und -Spezialfonds.Hauptraumfelder:Zentrale Ansprechpartner im Haus für die von Ihnen...

  • Fondsverwalter

    vor 4 Wochen

    Wien, Österreich Union Investment Gruppe Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Fondsverwalter, der unsere Immobilienfonds erfolgreich leitet und unsere Kunden zufriedenstellt.HauptraumDer Hauptraum des Fondsverwalters besteht darin, die Finanzen der Immobilienfonds zu überwachen und zu steuern. Dazu gehört die Durchführung von Anteilwertermittlungen, die Überprüfung von...

  • Fondsverwalter

    vor 1 Monat

    Wien, Österreich Union Investment Real Estate Austria AG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Fondsverwalter, der in der Kaufmännischen Fondsbetreuung am Standort Wien tätig sein wird. Der Kandidat wird die investmentrechtliche Bilanzierung und Wertermittlung der von ihm haupt- sowie mitverantwortlich betreuten Immobilien-Publikums- und -Spezialfonds durchführen.HauptherausforderungenDer...

  • Fondsverwalter

    vor 4 Wochen

    Wien, Österreich LGT Bank AG Zweigniederlassung Österreich Vollzeit

    Ihr AufgabenbereichAls Fondsverwalter bei der LGT Bank AG Zweigniederlassung Österreich werden Sie Teil eines erfahrenen Teams und werden mit folgenden Aufgaben betraut:Mitarbeit bei spezifischen Projekten: u.a. Regulatorik/Risikomanagement, Reporting, Kundenreporting, ProzessoptimierungProjektverantwortung beim Aufsetzen neuer Fondsstrukturen (in- und...

  • Fondsverwalter (w/m/d) - Karrierechance in der Finanzbranche

    vor 4 Wochen

    Wien, Österreich Erste Bank Vollzeit

    Fondsverwalter (w/m/d) - Karrierechance in der FinanzbrancheBei der Erste Group Bank AG arbeitest du in einer dynamischen und internationalen Umgebung. Als Fondsverwalter (w/m/d) bist du für die Verbuchung aller Transaktionen im Fonds verantwortlich und durchführst täglich diverse Abgleiche und Kontrollen, um sicherzustellen, dass der Net Asset Value...

  • Kaufmännischer Leiter

    vor 1 Monat

    Wien, Österreich Union Investment Real Estate Austria AG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Fondsverwalter, der in der Kaufmännischen Fondsbetreuung am Standort Wien tätig sein wird. Der Kandidat wird die investmentrechtliche Bilanzierung und Wertermittlung der von ihm haupt- sowie mitverantwortlich betreuten Immobilien-Publikums- und -Spezialfonds durchführen.HauptherausforderungenDer...