Fund Administration Servicing

vor 3 Monaten

Vienna, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

Fund Administration Servicing

Dienstort: Wien Arbeitszeitausmaß: Vollzeit Berufsfeld: Banking Operations Unternehmen: Erste Group Bank AG

Die Erste Group wurde 1819 als die Erste österreichische Spar-Casse gegründet und ist heute eine der führenden Bankengruppen in Mittel- und Osteuropa (CEE). Als attraktive Arbeitgeberin bietet die Erste Group zahlreiche Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Umfeld.

Im Rahmen der Abteilung Fund Administration und Securities Network Management werden wichtige Aufgaben für mehrere Kapitalanlagegesellschaften (Erste Asset Management, Erste Immobilien KAG, Allianz Invest KAG, IQAM Invest) wahrgenommen. Hierzu zählen unter anderem auch die Fondsbuchhaltung, die Grenz- und Anlageprüfung und die Preisberechnung für aktuell mehr als 360 Fonds. Als Kernsystem ist hierfür SimCorp Dimensions im Einsatz, das einen hohen Automatisierungsgrad aufweist.

Deine Tasks

Durchführung von Kapitalmaßnahmen und Ausschüttungen im Fondsbuchhaltungssystem Sicherstellung der korrekten Bewertungen gemäß den Regeln des Bewertungshandbuchs Durchführung der Grenz- und Anlageprüfung Erkennen der Pain-Points deiner Kolleg:innen und Erarbeitung sowie Umsetzung von Prozessoptimierungen Du bist die Ansprechperson und Koordinator:in bei Neuauflagen von Fonds, Fondsschließungen, Überträgen, sowie Fusionen

Dein Background

Zumindest 5 Jahre Erfahrung in der Fondsverwaltung oder einer ähnlichen Funktion Gute Kenntnisse über Wertpapier- und Treasuryprodukte (Fondsbuchhaltung von Vorteil) Kunden- und serviceorientiertes Handeln sowie eigenverantwortliches Arbeiten Schnelle Auffassungsgabe und Prioritätensetzung Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse (in Wort und Schrift)

Unser Angebot

Eine verantwortungsvolle und spannende Tätigkeit im Servicing Team von Fund Administration wartet auf dich und deine Ideen Wachse mit uns an unseren Herausforderungen und lerne das Zusammenspiel der unterschiedlichen Einheiten, wie Asset Management, Legal und Backoffice in der größten Depotbank Österreichs kennen. Entdecke die zusätzlichen der Erste Group. Das Mindestentgelt für diese Vollzeitposition (38,5h) nach dem geltenden Kollektivvertrag beträgt 48.323,00 Euro brutto pro Jahr bei vollständiger Erfüllung des Funktionsprofils. Aber das ist nur eine Formalität - über dein tatsächliches Gehalt sprechen wir gerne persönlich Wir bieten unseren Mitarbeiter:innen individuelle Homeoffice-Lösungen. Wir sehen in der Diversität unserer Mitarbeiter:innen einen Schlüssel für Innovation und Exzellenz. Als Arbeitgeberin sind wir stolz darauf, allen die gleichen Chancen zu bieten, unabhängig von Alter, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Herkunft.

  • Fund Administration Servicing

    vor 3 Monaten

    Vienna, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    Fund Administration Servicing Die Erste Group wurde 1819 als die Erste österreichische Spar-Casse gegründet und ist heute eine der führenden Bankengruppen in Mittel- und Osteuropa (CEE). Als attraktive Arbeitgeberin bietet die Erste Group zahlreiche Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Umfeld. Im Rahmen der Abteilung Fund Administration...

  • Foreign Fund Servicing Specialist

    vor 4 Monaten

    Vienna, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    Foreign Fund Servicing Specialist (all genders) Erste Group was founded in 1819 as the first Austrian savings bank and today it is one of the largest banking groups in Central and Eastern Europe (CEE). As an attractive employer, Erste Group offers interesting career opportunities in an international environment. We are looking for a team member to...

  • Senior Full Stack Developer | Elixir/React |

    vor 5 Monaten

    Vienna, Österreich Allocator One Vollzeit

    If you are a passionate Full Stack Developer with expertise in Elixir and React, and you're excited about revolutionizing the investment industry by crafting solutions for operational challenges and turning best practices into scalable, valuable products, Allocator One could be the perfect destination for your skills.Come join our team where you'll play a...

  • Fondsbuchhalter (w/m/d)

    vor 3 Monaten

    Vienna, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    Fondsbuchhalter (w/m/d) Die Erste Group wurde 1819 als die Erste österreichische Spar-Casse gegründet und ist heute eine der führenden Bankengruppen in Mittel- und Osteuropa (CEE). Als attraktive Arbeitgeberin bietet die Erste Group zahlreiche Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Umfeld. Im Rahmen der Abteilung Fund Administration und...

  • Fondsbuchhalter (w/m/d)

    vor 3 Monaten

    Vienna, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    Fondsbuchhalter (w/m/d) Dienstort: Wien Arbeitszeitausmaß: Vollzeit Berufsfeld: Banking Operations Unternehmen: Erste Group Bank AG Die Erste Group wurde 1819 als die Erste österreichische Spar-Casse gegründet und ist heute eine der führenden Bankengruppen in Mittel- und Osteuropa (CEE). Als attraktive Arbeitgeberin bietet die Erste Group...

  • Human Resources Assistant

    vor 4 Wochen

    Vienna, Österreich OSCE Vollzeit

    General Staff/Monitoring KAZ Requisition # Total Views Background:Please note that this is an extra-budgetary position with the funding until 31 December with possibility of extension. The new post of Human Resources Assistant is funded by ICC funds and needed to enhance the capacities and resources of the OSCE ProgrammeOffice in Astana (POiA) to more...

  • Fonds- und Bilanzbuchhalter/in

    vor 5 Monaten

    Vienna, Österreich Allocator One Vollzeit

    Wenn Sie leidenschaftlich daran interessiert sind, die Investmentwelt durch das Management und die Unterstützung von innovativen Venture-Fondsmanagern voranzubringen, dann könnte Allocator One der richtige Ort für Sie sein. Werden Sie Teil unseres Teams als Fonds- und Bilanzbuchhalter/in und spielen Sie eine zentrale Rolle beim Wachstum von Allocator One,...

  • Senior Full Stack Developer | Elixir/React |

    vor 5 Monaten

    Vienna, Österreich Allocator One Vollzeit

    If you are a passionate Full Stack Developer with expertise in Elixir and React, and you're excited about revolutionizing the investment industry by crafting solutions for operational challenges and turning best practices into scalable, valuable products, Allocator One could be the perfect destination for your skills. Come join our team where you'll play a...

  • HR Assistant

    vor 4 Wochen

    Vienna, Österreich OSCE Vollzeit

    Human Resources Management OSC Requisition # 95 Total Views BackgroundThe OSCE Support Programme for Ukraine (SPU) has been established in order to continue to support the Ukrainian Governments reform efforts and to mitigate the increased risks to civilians caused by the war against the country. The objective of the SPU - and therefore of all its projects -...

  • Financial Services Internship in Non-Bank Institutions

    vor 2 Wochen

    Vienna, Österreich Erste Bank Vollzeit

    Join Our Team in Erste GroupAt Erste Group, we believe in the future and the great people who shape it every day. Our company offers a wide range of career paths and opportunities for growth and development. As a Financial Services Intern in Non-Bank Institutions, you will be part of our team responsible for servicing institutional clients such as insurance...

  • Internship Non-Bank Financial Institutions, Client Support

    vor 2 Monaten

    Vienna, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    Internship Non-Bank Financial Institutions, Client Support (all genders) Location: Vienna Working hours: Part-time Occupational Area: Corporate banking, Others, Banking Operations Company: Erste Group Bank AG Erste Group was founded in 1819 as the first Austrian savings bank and today it is one of the largest banking groups in Central and Eastern...

  • Consultant (Cancer Control in Public Health Systems of LMICs) - TCCT

    vor 5 Monaten

    Vienna, Österreich IAEA Vollzeit

    Under the overall direction of the Director of PACT and the direct guidance of the Section Head, PACT Cancer Control Review and Planning Section (SH-PACT-CCRPS), the consultant produces specific deliverables related to the planning and implementation of PACT activities in the overall context of the IAEA's Technical Cooperation Programme. The...

  • IFRS Group Reporting Expert

    vor 3 Wochen

    Vienna, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    IFRS Group Reporting Expert (all genders) Location: Vienna Working hours: Full-time Occupational Area: Accounting and taxes Company: Erste Group Bank AG Health Center Good transport connection Employee benefits Sports and leisure Learning & Development Erste Group was founded in 1819 as the first Austrian savings bank and today it is one of...

  • SAP Inhouse Consultant – Focus SD/LE

    vor 4 Monaten

    Vienna, Österreich Wienerberger België Vollzeit

    At wienerberger we are committed to a better future. With innovative and sustainable building materials, we strive to improve people's lives and create a world in which future generations have the same opportunities as we do today. Guided by trust, respect, passion and creativity, we shape a better future. Our shared vision: We improve people's quality...

  • Global Key Account Manager

    Vor 4 Tagen

    Vienna, Österreich GfK Vollzeit

    Description Multi-cultural management challenge seeking international personality with strong people and management skills as well as high sales dedication. Working with top levels within clients as well as internal You Will: Sales & Client Development: Seek out sales and servicing opportunities Build clients from multi-local to international...

  • IFRS Group Reporting Expert

    vor 2 Wochen

    Vienna, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    IFRS Group Reporting Expert (all genders) - 12 months limited Location: Vienna Working hours: Full-time Occupational Area: Accounting and taxes Company: Erste Group Bank AG Erste Group was founded in 1819 as the first Austrian savings bank and today it is one of the largest banking groups in Central and Eastern Europe (CEE). As an attractive...

  • ICT Specialist, Support

    vor 3 Wochen

    Vienna, Österreich Chiesi Group Vollzeit

    Chiesi Pharmaceuticals GmbH is a subsidiary of the internationally successful private company Chiesi Farmaceutici S.p.A. based in Italy, which consistently invests in re-search and development. Our success is based on our most important values: respect, trust, integrity and sustainability.   We are seeking a dynamic and talented IT Specialist to...

  • Programme Assistant, Cybersecurity

    vor 4 Wochen

    Vienna, Österreich OSCE Vollzeit

    BAH Requisition # Total Views Background: The post is located in the Department for Security Co-operation (DSC) that implements the Security Co-operation (SC) Programme, including two Unified Budget (UB) projects: Anti-Terrorism & Cybersecurity (ATCS), and Security Sector Governance & Co-operation (SSGC). The post supports the work of the cybersecurity...

  • Digital Solution Advisor Specialist

    vor 2 Monaten

    Vienna, Österreich SAP Vollzeit

     We help the world run better At SAP, we enable you to bring out your best. Our company culture is focused on collaboration and a shared passion to help the world run better. How? We focus every day on building the foundation for tomorrow and creating a workplace that embraces differences, values flexibility, and is aligned to our purpose-driven and...