Fund Administration Servicing

vor 4 Monaten

Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

Die Erste Group wurde 1819 als die Erste österreichische Spar-Casse gegründet und ist heute eine der führenden Bankengruppen in Mittel
- und Osteuropa (CEE). Als attraktive Arbeitgeberin bietet die Erste Group zahlreiche Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Umfeld.

Im Rahmen der Abteilung Fund Administration und Securities Network Management werden wichtige Aufgaben für mehrere Kapitalanlagegesellschaften (Erste Asset Management, Erste Immobilien KAG, Allianz Invest KAG, IQAM Invest) wahrgenommen. Hierzu zählen unter anderem auch die Fondsbuchhaltung, die Grenz
- und Anlageprüfung und die Preisberechnung für aktuell mehr als 360 Fonds. Als Kernsystem ist hierfür SimCorp Dimensions im Einsatz, das einen hohen Automatisierungsgrad aufweist.

**Deine Tasks**:

- Durchführung von Kapitalmaßnahmen und Ausschüttungen im Fondsbuchhaltungssystem
- Sicherstellung der korrekten Bewertungen gemäß den Regeln des Bewertungshandbuchs
- Durchführung der Grenz
- und Anlageprüfung
- Erkennen der Pain-Points deiner Kolleg:innen und Erarbeitung sowie Umsetzung von Prozessoptimierungen
- Du bist die Ansprechperson und Koordinator:in bei Neuauflagen von Fonds, Fondsschließungen, Überträgen, sowie Fusionen

**Dein Background**:

- Zumindest 5 Jahre Erfahrung in der Fondsverwaltung oder einer ähnlichen Funktion
- Gute Kenntnisse über Wertpapier
- und Treasuryprodukte (Fondsbuchhaltung von Vorteil)
- Kunden
- und serviceorientiertes Handeln sowie eigenverantwortliches Arbeiten
- Schnelle Auffassungsgabe und Prioritätensetzung
- Sehr gute Deutsch
- und gute Englischkenntnisse (in Wort und Schrift)

**Unser Angebot**:

- Eine verantwortungsvolle und spannende Tätigkeit im Servicing Team von Fund Administration wartet auf dich und deine Ideen
- Wachse mit uns an unseren Herausforderungen und lerne das Zusammenspiel der unterschiedlichen Einheiten, wie Asset Management, Legal und Backoffice in der größten Depotbank Österreichs kennen.
- Entdecke die zusätzlichen **Benefits** der Erste Group.
- Das Mindestentgelt für diese Vollzeitposition (38,5h) nach dem geltenden Kollektivvertrag beträgt 48.323,00 Euro brutto pro Jahr bei vollständiger Erfüllung des Funktionsprofils. Aber das ist nur eine Formalität - über dein tatsächliches Gehalt sprechen wir gerne persönlich
- Wir bieten unseren Mitarbeiter:innen individuelle Homeoffice-Lösungen.
- Wir sehen in der Diversität unserer Mitarbeiter:innen einen Schlüssel für Innovation und Exzellenz. Als Arbeitgeberin sind wir stolz darauf, allen die gleichen Chancen zu bieten, unabhängig von Alter, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Herkunft.

  • Spezialist:in (All Genders) Fund Administration

    Vor 2 Tagen

    Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    **Dienstort**: Wien **Arbeitszeitausmaß**: Vollzeit **Berufsfeld**: Sonstige **Unternehmen**: Erste Group Bank AG Die Erste Group wurde 1819 als die Erste österreichische Spar-Casse gegründet und ist heute eine der führenden Bankengruppen in Mittel - und Osteuropa (CEE). Als attraktive Arbeitgeberin bietet die Erste Group zahlreiche...

  • Fund Manager: Mutual Funds

    vor 4 Wochen

    Wien, Österreich LGT Gruppe Holding AG Vollzeit

    Category Investment Management & Research Workload Full Time ( 80%) Posted on 5 December 2024***: LGT is the largest Private Banking and Asset Management group in the world to be owned by an entrepreneurial family. As the family office of the Princely House of Liechtenstein, we have years of eperience in the management of sizeable sums of...

  • Coordinator External Funds

    Vor 3 Tagen

    Wien, Österreich Universität Wien Vollzeit

    The University of Vienna (20 faculties and centres, 184 fields of study, approx. 10.400 members of staff, about 90.000 students) seeks to fill the position as soon as possible of a **Coordinator external funds** **at** **the** **Department of Pharmaceutical Sciences** **Reference number***: **13846** The Department of Pharmaceutical science is looking...

  • Director, Administrative Services

    vor 3 Monaten

    Wien, Österreich The OPEC Fund for International Development Vollzeit

    Vacancy Number: 2106 **Department/Unit**: Corporate Services Department / Administrative Services Unit **Date of Issuance**: October 1, 2024 **Deadline of Applications**: November 3, 2024 **Required Languages**: English **Contract Type**: Fixed Term Contract **Job Category**: Management **Recruitment Status**: International **Job Profile** The...

  • Senior Associate Fund Finance

    vor 1 Monat

    Wien, Österreich Raiffeisen Bank International AG Vollzeit

    -Search by Keyword - Show More Options _ - Loading... _ - Select how often (in days) to receive an alert: _ - Create Alert _ **_Senior Associate Fund Finance (f/m/x) _**: - Are you interested in enriching your knowledge in the Alternatives Investments? We are seeking a dedicated professional to join our team, responsible for contributing to the execution...

  • Director, Institutional and Administrative Unit

    vor 4 Wochen

    Wien, Österreich The OPEC Fund for International Development Vollzeit

    Vacancy Number: 2121 Department/Unit: Date of Issuance: Deadline of Applications: Required Languages: Contract Type: Grade: Job Category: Recruitment Status: Legal Services Department / Institutional and Administrative Unit November 5, 2024 January 6, 2025 English Fixed Term Contract Management H International **Job Profile** The Director,...

  • Director, Institutional and Administrative Unit

    vor 2 Monaten

    Wien, Österreich The OPEC Fund for International Development Vollzeit

    Vacancy Number: 2121 Department/Unit: Date of Issuance: Deadline of Applications: Required Languages: Contract Type: Grade: Job Category: Recruitment Status: Legal Services Department / Institutional and Administrative Unit November 5, 2024 December 6, 2024 English Fixed Term Contract Management H International **Job Profile** The Director,...

  • Senior Associate Fund Finance

    vor 7 Monaten

    Wien, Österreich Raiffeisen Bank International Vollzeit

    **Senior Associate Fund Finance (f/m/x) - limited for 18 months**: - Are you interested in enriching your knowledge in the Alternatives Investments? We are seeking a dedicated professional to join our team, responsible for contributing to the execution and monitoring of Fund Finance transactions. If you are ready to take on this exciting challenge and make...

  • Administration/operations Manager

    vor 2 Monaten

    Wien, Österreich Joint Vienna Institute Vollzeit

    Applications are invited for the position of Administration/Operations Manager at the Joint Vienna Institute (JVI), Vienna, Austria. The JVI—an international organization—is a regional training center created in 1992 by Austria, the International Monetary Fund (IMF), and several other international organizations. The JVI’s objective is to train public...

  • Protocol Assistant

    vor 1 Monat

    Wien, Österreich The OPEC Fund for International Development Vollzeit

    Vacancy Number: 2141 Department/Unit: Date of Issuance: Deadline of Applications: Required Languages: Contract Type: Grade: Job Category: Recruitment Status: Office of the President / Protocol Function November 27, 2024 December 27, 2024 English and German Fixed Term Contract Administrative C **Local**: **Job profile**: **Duties and...

  • Foreign Fund Servicing Specialist

    vor 4 Monaten

    Wien, Österreich Erste Group Bank AG Vollzeit

    Die Erste Group wurde 1819 als die Erste österreichische Spar-Casse gegründet und ist heute eine der führenden Bankengruppen in Mittel - und Osteuropa (CEE). Als attraktive Arbeitgeberin bietet die Erste Group zahlreiche Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Umfeld. Wir suchen ein neues Teammitglied, das mit uns zusammenarbeitet, um ein breites...

  • Business Analyst for Counterparty Data Hub Servicing

    vor 2 Wochen

    Wien, Österreich Erste Bank Vollzeit

    Working with us means believing in the future; in the great people who are shaping it together every day and in the wide-ranging career paths it opens up. #believeinyourself Business Analyst for Counterparty Data Hub Servicing (all genders) ...

  • Director, Human Resources

    vor 3 Monaten

    Wien, Österreich The OPEC Fund for International Development Vollzeit

    Vacancy Number: 2102 Department/Unit: Date of Issuance: Deadline of Applications: Required Languages: Contract Type: Job Category: Grade level: Recruitment Status: Corporate Services / Human Resources Unit September 25, 2024 October 27, 2024 English Fixed Term Contract Management H International **Job Profile**: The incumbent is responsible for the...

  • Country Manager

    vor 3 Wochen

    Wien, Österreich The OPEC Fund for International Development Vollzeit

    Vacancy Number: 2105 Department/Unit: Date of Issuance: Deadline of Applications: Required Languages: Contract Type: Grade: Job Category: Recruitment Status: Public Sector / Latin America and the Caribbean September 25, 2024 January 10, 2025 English and Spanish Fixed Term Contract F Professional International **Job Profile** In co-operation with...

  • Country Manager

    vor 3 Monaten

    Wien, Österreich The OPEC Fund for International Development Vollzeit

    Vacancy Number: 2108 Department/Unit: Date of Issuance: Deadline of Applications: Required Languages: Contract Type: Job Category: Recruitment Status: Public Sector / Asia & the Pacific (ASP) September 25, 2024 October 27, 2024 English Fixed Term Contract Professional International **Job Profile** In co-operation with the Director, the Country...

  • Country Manager

    vor 3 Monaten

    Wien, Österreich The OPEC Fund for International Development Vollzeit

    Vacancy Number: 2107 Department/Unit: Date of Issuance: Deadline of Applications: Required Languages: Contract Type: Job Category: Recruitment Status: Public Sector / MENA, Eastern Europe & Central Asia September 25, 2024 October 27, 2024 English Fixed Term Contract Professional International **Job Profile** In co-operation with the Director, the...

  • Country Manager

    vor 3 Monaten

    Wien, Österreich The OPEC Fund for International Development Vollzeit

    Vacancy Number: 2105 Department/Unit: Date of Issuance: Deadline of Applications: Required Languages: Contract Type: Job Category: Recruitment Status: Public Sector / Latin America and the Caribbean September 25, 2024 October 27, 2024 English and Spanish Fixed Term Contract Professional International **Job Profile** In co-operation with the...

  • Systems Infrastructure Analyst

    vor 1 Monat

    Wien, Österreich The OPEC Fund for International Development Vollzeit

    Vacancy Number: 2124 Department/Unit: Corporate Services / Information Technology Unit / IT Infrastructure Date of Issuance: November 26, 2024 Deadline of Applications: December 27, 2024 Required Languages: English Contract Type: Fixed Term Contract Grade: Para Professional Job Category: E Recruitment Status: Local **Job Profile**: The IT...

  • Organisational Assistant

    Vor 3 Tagen

    Wien, Österreich Universität Wien Vollzeit

    The University of Vienna (20 faculties and centres, 184 fields of study, approx. 10.400 members of staff, about 90.000 students) seeks to fill the position as soon as possible of a **Organisational Assistant** **at** **the** **Department of Linguistics** **Reference number***: **13756** The Institute of Linguistics, a subunit of the Faculty of...

  • Junior Sales Manager

    vor 6 Monaten

    Wien, Österreich BlackRock Vollzeit

    Description About this role Job Purpose/Background Are you passionate about servicing clients and exceeding their expectations? In this position you will be able to put all your skills to work and help develop existing relationships and growth of the client book in Central Eastern Europe. Our iShares & Wealth Team based in Vienna promotes the full...