Fund Administration Specialist

Vor 2 Tagen

Wien, Österreich Raiffeisen Bank International Vollzeit

Internationale Geschäfte brauchen eine internationale Unternehmensphilosophie. Sind Sie offen für Neues und lieben kulturelle Vielfalt? Wir von der Raiffeisen Bank International freuen uns über mehr als 16 Millionen Kunden in 13 CEE-Ländern. Und unsere Reise geht weiter - mit spannenden neuen Themen wie Digitalisierung oder veränderten Kundenwünschen. Gehen Sie diesen Weg mit uns.**Fund Administration Specialist (f/m/x)**:

- Als Produktabteilung orientiert sich Securities Brokerage & Fund Administration an den Bedürfnissen unserer Kunden und potentiellen Kunden. In dieser Position leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Wertschöpfungskette des Fund Administration Produktes. Dazu gehören die Abwicklung des Tagesgeschäftes sowie die enge Zusammenarbeit mit GIS Sales, Agile Delivery Group Investor Services und Depositary Bank Operations.**Was Sie erwartet**:

- Investmentfondsbuchhaltung
- Durchführung und Bearbeitung von Reklamationen
- Abstimmtätigkeit in Zusammenhang mit Investmentfonds
- Freigabe von Bewertungskursen gemäß definierter Bewertungsrichtlinien
- Gebührenberechnung, tägliche Abgrenzung und Auszahlung der Gebühren für die verwalteten Investmentfonds
- Erstellung von aufsichtsrechtlichen Berichten
- Überwachung der Schnittstellen zwischen RBI-Systemen oder externen Datenquellen und XENTIS (Fondsbuchhaltungssystem)
- Unterstützung bei Releasetests

**Was Sie mitbringen**:

- Maturaabschluss
- Einschlägige Berufserfahrung im Banken-/Back-Office Bereich und Erfahrung mit Investmentfonds von Vorteil
- Sehr gute Deutsch
- und gute Englischkenntnisse
- Sehr gute MS Office Kenntnisse, insbesondere Excel
- Analytisches Denkvermögen, Engagement, Selbstmotivation, Innovationsbereitschaft und Teamfähigkeit

**Was wir bieten**:

- Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten, erfahrenden Team
- Hybrides Arbeiten: eine flexible Einteilung von Homeoffice und Office Tagen sind bei uns selbstverständlich
- Maßgeschneiderte Ausbildungs-, Trainings
- und Weiterbildungsmaßnahmen
- Sie verdienen ein angemessenes Gehalt ab Jahresbrutto € 34.200 exkl. Überstunden

Wir sind stolz auf die Vielfalt unserer Mitarbeitenden. Chancengleichheit ist für uns selbstverständlich. Unsere Karrierewege sind allen zugänglich - unabhängig von Herkunft, sexueller Orientierung, Kultur, Geschlecht, Alter, Sprache, politischer oder religiöser Überzeugung oder Behinderung.**Wir freuen uns auf Ihre Online Bewerbung**:

  • Fund Accountant

    vor 1 Tag

    Wien, Wien, Österreich Allocator One Vollzeit

    Allocator One Group is a global investing platform redefining how institutional capital reaches private markets. We operate through two synergistic businesses:Allocator One backs exceptional first- and second-time fund managers around the world - acting as "seed-investor + platform" for emerging VC funds.Infra One, our fund-ops and tech arm, provides the...

  • Building and Facility Specialist

    vor 1 Woche

    Wien, Wien, Österreich OPEC Fund for International Development Vollzeit € 60.000 - € 90.000 pro Jahr

    JOB TITLE: Building and Facility SpecialistJOB DETAILSThe incumbent will enhance the OPEC Fund's Building and Facility Management (BFM) team by coordinating and facilitating technical consulting, engineering, and construction works for the Fund's premises.This role involves regular engagement with the Project Manager and selected construction contractors for...

  • Senior Transport Specialist at the

    vor 1 Woche

    Wien, Wien, Österreich OPEC Fund for International Development Vollzeit € 80.000 - € 120.000 pro Jahr

    JOB TITLE: Senior Transport SpecialistJOB LOCATION: Austria ADVERTISEMENTJOB DETAILS:The Senior Transport Specialist will draft and lead the development of the OPEC Fund's transport policies and contribute to the lending program through business development and by supporting the planning, design, preparation, and implementation of projects/programs that...

  • HR Administration Specialist

    vor 1 Tag

    Wien, Wien, Österreich ATP architects engineers Vollzeit

    Komplexe Bauvorhaben gemeinsam planen – mit Spaß am Erfolg, mit Verantwortung für die Zukunft: Bei uns arbeiten Architekt:innen und Ingenieur:innen mit Begeisterung zusammen. Integral. Digital. Nachhaltig. In kleinen Projektteams am jeweiligen Standort in Zentral- und Osteuropa sowie im Netzwerk der gesamten Unternehmensgruppe von mehr als 1.500...

  • HR Administration Specialist

    vor 1 Tag

    Wien, Wien, Österreich ATP architekten ingenieure Vollzeit

    Unternehmensbeschreibung Komplexe Bauvorhaben gemeinsam planen – mit Spaß am Erfolg, mit Verantwortung für die Zukunft: Bei uns arbeiten Architekt:innen und Ingenieur:innen mit Begeisterung zusammen. Integral. Digital. Nachhaltig. In kleinen Projektteams am jeweiligen Standort in Zentral- und Osteuropa sowie im Netzwerk der gesamten Unternehmensgruppe...

  • Head of Cee Fund Hub

    Vor 4 Tagen

    Wien, Österreich Raiffeisen Bank International Vollzeit

    International business requires an international corporate philosophy. Are you open to new ideas and do you value cultural diversity? At Raiffeisen Bank International, we are pleased to have more than 16 million customers in 13 CEE countries. And our journey continues - with exciting new issues for us to tackle such as digitalisation and changing customer...

  • Training Administration Specialist

    Vor 4 Tagen

    Wien, Österreich CAE Inc. Vollzeit

    About This Role About This Role Join our soon-to-be opened Business Aviation Training Centre in Vienna (Schwechat) as a Training Administration Specialist where you’ll be part of our global Business Aviation Training team. We are expanding our global network to Central Europe and will be opening a business aviation training center in Vienna, Austria in...

  • Operations and Administration Specialist

    vor 1 Woche

    Wien, Österreich Zzzleep&go Vollzeit

    As an Operations and Administration Specialist, you will play a crucial role in managing the daily operations of our airport resting pods. Your responsibilities will encompass operational, administrative, and financial tasks, ensuring the smooth and efficient functioning of our services. You will also conduct monthly visits to each airport site to ensure...

  • Recruiting Und Administration Specialist

    vor 2 Wochen

    Wien, Österreich HEI Technology International Vollzeit

    © HEI INTERNATIONAL 1 / 2 Welcome to the future of solar lighting, welcome to hei! **hei** is an Austrian company, established in 2001 and based in Vienna, specialising in creating cutting edge solar outdoor lighting, photovoltaic modules and solar powered Smart City / IoT business, working together to create premium quality products. We are proud to...

  • Senior Associate Fund Finance

    vor 2 Wochen

    Wien, Österreich Raiffeisen Bank International AG Vollzeit

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